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動視暴雪(ATVI.US):低於歷史估值倍數的交易

動視暴雪 ( ATVI ) 是一家位於加利福尼亞州聖莫尼卡的美國互動遊戲和娛樂公司。該公司成立於 2008 年,當時動視公司與維旺迪遊戲公司合併。它由五個業務部門組成,包括Activision Publishing、Blizzard Entertainment、King、Major League Gaming 和Activision Blizzard Studios。

我看好動視暴雪,因為與最近的歷史估值倍數相比,目前股價看起來並不昂貴。此外,該公司的業務充滿活力且不斷增長,擁有忠實的客戶,華爾街整體看好該股票。

優勢

動視暴雪是美洲和歐洲最大的視頻遊戲公司。它發布了一些世界上最著名和經久不衰的遊戲系列,包括使命召喚、守望先鋒、魔獸世界、糖果粉碎傳奇、農場英雄、泡泡女巫和暗黑破壞神。30 多年來,該公司打破了多項記錄,並在為股東提供卓越回報方面擁有出色的記錄。

該公司的持續成功使其能夠支持與其遊戲特許經營權相關的許多企業社會責任企業,包括幫助 90,000 名退伍軍人找到工作的使命召喚捐贈基金。

最近的結果

動視暴雪報告稱,其 2021 年第三季度的收入為 18.8 億美元,符合分析師的預期。這表明比一年前產生的 17.7 億美元收入增長了 6%。該公司的每股收益為 0.72 美元,而預期為 0.70 美元。

遊戲內淨預訂額為 12 億美元,與 2020 年第三季度持平。總體而言,該公司截至 9 月 30 日的第三季度月活躍用戶為 3.9 億。

動視部門本季度的用戶為 1.19 億,而 2020 年第三季度為 1.11 億,2021 年第二季度為 1.27 億。暴雪的用戶從一年前的 2700 萬減少到第三季度的 2600 萬。 2021 年,儘管《暗黑破壞神 2:復活》的重製版已在本季度推出。

King 的用戶也顯著減少,從 2020 年第三季度的 2.49 億減少到 2021 年第三季度的 2.45 億。不過,其第三季度的收入與去年同期相比增長了 20%。由於其團隊與需求合作夥伴的關係不斷改善以及新類別廣告客戶的增加,其數量和價格均同比增長強勁。

該公司將其早先的 2021 年第四季度收入 27.8 億美元的預期提高至 29.1 億美元。預計 2021 年第四季度每股淨收入為 1.38 美元。公司全年預計收入為 87.84 億美元,每股收益為 3.70 美元。

估值指標

Activision Blizzard 的股票現在看起來很有吸引力,因為其 EV/EBITDA 比率為 14.1 倍。相對於其 20 倍的五年平均水平,這是打折的。市盈率標準化收益比率為 18.8 倍,相對於其 24.50 倍的五年平均水平有折扣。

華爾街的看法

從華爾街分析師那裡,動視暴雪獲得了強烈買入共識評級,基於過去三個月分配的 15 次買入和 5 次持有。此外,Activision的平均目標價為 97.06 美元,上漲潛力為 37.5%。

總結與結論

動視暴雪在一個充滿活力的行業中運營,該行業具有很大的增長潛力,以及非常忠誠的客戶群。此外,估值目前看起來很有吸引力,因為該股票的交易倍數遠低於歷史平均水平。

最後但並非最不重要的一點是,華爾街絕對看好該股,目標價意味著明年有巨大的上漲潛力。因此,投資者可能要考慮研究動視。




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