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2 隻大紅利股票，收益率為 9%；分析師稱“買入”

美股要聞 2021-11-16 21:09:04 282

距離 2021 年僅剩 7 週，華爾街的知名人士正在鞏固他們的年終預測。

摩根士丹利首席美國股票策略師邁克威爾遜為標準普爾 500 指數設定了到 2022 年底 4,400 點的目標。這意味著較當前水平下跌 6%。在他的預測中，威爾遜指出了可能給市場帶來壓力的因素，包括“鑑於成本壓力、供應問題以及美國獨有的稅收和政策不確定性，圍繞這一預期的不確定性大幅上升。”

未來一年市場將如何發展還有待觀察。與此同時，華爾街的分析師正在挑選應該引起投資者興趣的股票。高收益股息支付者在分析師的選擇中佔據突出地位也就不足為奇了——這些股票長期以來一直是防禦性投資組合的重要方面。

MPLX LP (MPLX)

我們將從 MPLX 開始，這是一家大型母公司有限合夥公司，由馬拉松石油公司於 2012 年成立，擁有和運營母公司的中游資產。這些資產包括能源基礎設施物流，包括管道和燃料分配服務。Marathon 保留 MPLX 的主要權益，最高可達 20.4%，包括作為普通合夥人的控股權益。MPLX 的股價在過去一年一直在升值，今年迄今該股上漲了 61%。

MPLX 的中游資產網絡包括碼頭、煉油廠、內河航運以及管道，從落基山脈和中西部一直延伸到墨西哥灣沿岸。儲存設施包括原油和石油產品的地上罐區，以及液化天然氣產品的地下“洞穴儲存”。

MPLX 本月初公佈了其 21 年第三季度的業績。收入方面，收入為 25.5 億美元，比去年同期增長 13%，連續第五個季度實現收入增長。本季度的淨收入為 8.02 億美元，比 2020 年第三季度報告的 6.65 億美元增長 21%。MPLX 報告稱，運營產生了 12 億美元的淨現金——並將其中高達 9 億美元返還給股東。

股東的現金分成 1.55 億美元通過股票回購返還，7.45 億美元通過“分配”或股息返還。該公司宣布其第三季度股息為每股普通股 1.28 美元。股息包括 70.5 美分的常規付款和 57.5 美分的特別付款。定期股息比上一次支付增加 1.75 美分，年化為每股普通股 2.82 美元。這給出了 9.12% 的收益率，比 10 年期國債收益率高約 6 倍。

RBC Capital 的五星級分析師TJ Schultz對 MPLX 的現金流和股息印象深刻，並寫道：“我們認為特別分配是一個有用的槓桿，因為 MPLX 已經考慮了向單位持有人返還資本的方法。我們喜歡 MPLX 的穩定現金流模型，該模型得到了今年最近上線的二疊紀到海灣管道的支持。展望未來，我們認為 FCF 仍然強勁，這為 MPLX 提供了足夠的靈活性，可以在增加股息（基本或特殊）、回購和追求有吸引力的增長項目之間切換。”

鑑於這些評論，舒爾茨將 MPLX 的股票評級為跑贏大盤（即買入），他的 36 美元目標價意味著未來 12 個月的上漲空間為 16%。根據當前的股息收益率和預期的價格升值，該股票的潛在總回報率約為 25%。

總體而言，很明顯華爾街同意 RBC 的前景。在最近對該股票的 7 條評論中，有 6 條是買入，只有 1 條是持有，以獲得強烈的買入共識評級。35.43 美元的平均目標價意味著較 30.92 美元的交易價有 15% 的上漲空間。

Monroe Capital (MRCC)

我們將關注的第二隻股息股票是位於芝加哥的資產管理公司 Monroe Capital。這家中間市場貸方在健康、媒體、零售和科技領域進行了大量投資，為其客戶提供直接貸款、基於資產的貸款、機會主義和結構性信貸以及專業融資解決方案。Monroe 的客戶通常藉款 300 萬至 3500 萬美元，“目標借款人”擁有成熟的增長戰略、強勁的市場動態和經驗豐富的管理人員。

最近一個季度，夢露的淨投資收入達到 630 萬美元，高於 20 年第三季度的 560 萬美元。公司收益保持穩定，並在最近一個季度有所回升。第三季度的每股收益為 29 美分，比 20 年第三季度增長約 11%。

然而，每股收益對股息投資者更感興趣。29 美分，足以支付第三季度宣布的 25 美分普通股股息。在過去的六個季度中，該股息一直保持穩定——但該公司的支付歷史可追溯到 2012 年。每股普通股 1 美元的年化率提供了 9.2% 的股息收益率。

B. Riley 分析師Sarkis Sherbetchyan認為 Monroe Capital 在其利基市場中處於有利地位，他寫道：“我們認為 MRCC 處於投資組合逐步增長的有利位置，並且相信管理層正在努力使非應計資產隨著時間的推移恢復到應計狀態......我們讚賞管理層保守的承保、經歷多個經濟周期的經驗以及與 Monroe 平台的聯繫，我們相信這為 BDC 提供了強大的高質量投資機會管道。”

Sherbetchyan 對該公司的前景印象深刻，將他的預測從“中性”上調至“買入”，稱“與 BDC 同行相比，該股的估值具有吸引力。” （要觀看 Sherbetchyan 的記錄，請單擊此處）

總體而言，MRCC 最近有 3 條評論，它們都是買入——這使得分析師一致認為這裡是強力買入。目前的平均目標價為 11.63 美元，這表明比當前水平有 8% 的增長空間。