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金價展望:美國實際收益率或將決定金價下一步走勢

金價展望:美國實際收益率或將決定金價下一步走勢
黃金價格基本預測:中性

通脹預期上升和長期債券收益率下降給金價帶來了新的亮點。如果實際收益率(名義收益率低于通脹)繼續下降,金價可能會繼續上漲。客戶情緒指數顯示,以美元計算的黃金價格有看跌的交易傾向。

黃金價格周回顧

這是黃金價格全面上漲的一周。每一個黃金交叉組合都至少上漲了+3%,但其中一個——以美元計算的黃金上漲了+2.57%。表現最好的黃金交叉點是以歐元計價的黃金,增加了+3.72%,而以澳元計價的黃金和以新西蘭元計價的黃金緊隨其后,分別增加了+3.60%和+3.66%。

大部分漲幅出現在10月份美國通脹報告公布后的一周中,該報告顯示了美國自1990年以來最高的價格壓力。金價上漲之際,已實現通脹數據上升,通脹預期相應上升,超過名義長期收益率,造成實際收益率下降的環境。如果美國實際收益率保持在歷史低點附近,金價可能仍能在未來交易日進一步上漲。

經濟日歷周

G10經濟體將出現更多的通脹報告,這可能會在本周中旬為金價帶來另一個提振。歐洲央行和美聯儲各決策者的講話可能有助于確定黃金漲勢是否持續,因為央行行長忽視通脹壓力的持續上升可能會導致實際收益率再次出現一波新低。

周二,當9月英國失業率和8月英國就業變化數據公布時,以英鎊計價的黃金將成為焦點。歐元計價的黃金也可能在修訂后的歐元區第三季度GDP報告發布前后出現一些波動。10月美國零售銷售將使以美元計價的黃金成為焦點。

周三,三份通脹報告將公布黃金價格本周最不穩定的交易日。10月英國通脹報告、10月歐元區最終通脹報告和10月加拿大通脹報告應分別催化英鎊/黃金、歐元/黃金和加元/黃金。

周四,10月日本通脹報告將聚焦以日元計價的黃金,盡管就潛在的市場影響而言,這可能是本周最不重要的通脹日期。

周五,11月英國GfK消費者信心報告將使英鎊計價的黃金再次成為焦點。

黃金價格與COT凈非商業定位:每日時間框架(2020年11月至2021年11月)

金價展望:美國實際收益率或將決定金價下一步走勢
接下來,我們來看看期貨市場的倉位。根據CFTC的COT數據,截至11月9日當周,投機客凈多頭倉位增至225,597口,高于前一周的225,443口。期貨市場仍處于6月第二周以來的最大凈多頭倉位。

黃金價格預測

金價展望:美國實際收益率或將決定金價下一步走勢
黃金:零售交易商數據顯示,66.31%的交易商是凈多頭,多頭與空頭之比為1.97:1。凈多頭比前一天減少了1.27%,比上周增加了1.84%,凈空頭比前一天減少了2.10%,比上周增加了1.74%。

我們通常對市場人氣持相反看法,而交易員凈多頭的事實表明黃金價格可能會繼續下跌。

交易員比昨天和上周進一步做多,當前的情緒和最近的變化組合在一起,使我們對黃金有更強的看跌反向交易傾向。




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