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美股拐点将至?警惕风险资产的不稳定性

美股拐点将至?

高盛称当股市走高时,本质上投资者已经超买。近期的走势类似于2017年底、2018年初,是极不稳定的。

今年以来,美股保持强势。此前高盛化身美股最大多头,上调标普500指数年度目标位至4700点。

美股这种上涨势头会一直保持下去吗?高盛最新的报告警告称:

要小心即将到来的融涨!

另外,美联储最新半年度金融稳定报告也警告称:

风险资产可能崩盘。

如此说来,美股拐点将至?

周一,高盛交易员马特·弗勒里(Matt Fleury)发表评论称:

传统的投资规则正在被抛弃。

弗勒里给投资者的建议是:

开始像1999年那样思考吧,这是一个没有规则的市场。

他举例称,英伟达一天内大涨12%,市值飙升至1万亿美元;特斯拉在几周内剧增3500亿美元的市值;3B家居(BBBY)上演轧空行情盘后暴涨65%……

在弗勒里看来,当股市走高时,本质上投资者已经超买。

他还用了一些图表来交代背景信息,以下是他的主要观察结果:

上周五,SPX(标普500指数)看涨期权名义交易量创下历史新高。

交易的总看涨期权与总看跌期权:

高盛称,近期的走势让人想起2017年底、2018年初,是极不稳定的。

此外值得一提的是,金融和非必需消费品创下历史新高。

高盛在评论市场疯狂时写道:

像这样持续的股市暴力,它可能会持续很长时间,可以说2013-2019年可能一直是异常值,我们正在回到90年代后期类型的交易环境。

高盛预计,2022年GDP增长和通胀都会放缓。下图显示了GDP的同比变化与通胀的同比变化:

正如高盛警告的那样:

当它开始向下和向左移动时,就该谨慎了。那将是2022年第二季度左右。

高盛还强调了“非常高”的个人可支配收入。

在所有关键观察结果中,高盛指出了期权的看涨偏斜,并指出:

股票波动格局中发生了一些疯狂的事件。随着科技股的剧烈波动加速,QQQ偏斜也在趋于平缓,这是1999年价格波动的微弱暗示。




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