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2 股股息收益率為 8% 的“強力買入”股息股票

讓我們談談上漲的市場,以及是否買入。這是投資者現在需要考慮的問題,因為主要股指已經創下歷史新高——但對於那些關心的人來說,經濟正在閃爍著擔憂的跡象。

通脹持續上升,曾升至1.5%以上的10年期國債收益率下滑至1.4%,呈下降趨勢。投資者追求回報,因此被股市所吸引;他們寄希望於中央銀行至少在短期內將保持低利率。

從華爾街觀察市場,各大銀行發現很難達成一致。有多頭說“買入”,但空頭也很活躍。摩根士丹利的財富管理首席信息官麗莎·夏萊特 (Lisa Shalett) 寫道:“令人驚訝的是,低端消費者信心疲軟、首席財務官樂觀情緒最近低迷、儲蓄率迅速恢復正常以及政治舞台上的焦慮情緒表明,一切都並非如此。金發姑娘。我們認為市場泡沫的風險正在增加,從而降低了遠期回報。”

所有這些都構成了一個適合防禦性股票交易的市場環境,作為對不確定性的對沖。當然,這將我們帶到了股息股票。這些是經典的防禦策略,為投資者提供了從股票升值和股息支付兩方面獲得回報的雙重途徑。


Owl Rock Capital Corporation (ORCC)

我們將從金融領域開始,與 Owl Rock Capital 合作。該公司是一家中型市場融資專家,是眾多此類公司之一,可為中小型市場公司提供主要銀行業以外的信貸和貸款便利。像 Owl Rock 這樣的公司在經濟體系中是必不可少的,因為它們在某種意義上是中小企業的命脈——而中小企業又是美國創造就業的引擎。Owl Rock 的投資組合包括總資產超過 126 億美元,並投資於 129 家公司。

本月早些時候,Owl Rock 發布了其 21 年第三季度的數據,其結果引起了投資者的興趣。該公司的總投資收入為 2.692 億美元,同比增長 43%,令人印象深刻。每股收益為 33 美分,同比持平,但環比增長 6.4%。Owl Rock 在本季度對 34 家公司進行了 27.94 億美元的新投資。其中包括 21 家新加入 ORCC 投資組合的公司,以及 13 家現有投資。

在資產負債表上,Owl Rock 報告的現金資產總額為 7.947 億美元,還有 16 億美元的未提取信貸。這與 70 億美元的未償債務本金相對。該公司的現金資產較第二季度末增長了 26%。

Owl Rock 已經宣布了第四季度股息,每股普通股為 31 美分。這將是該支付水平的連續第四個季度。1.24 美元的年化支付收益率為 8.5%,遠高於美國國債,是標準普爾上市公司平均股息收益率的 4 倍以上。

JMP 的五星級分析師德文瑞安對 Owl Rock 近幾個月的執行印象深刻,他寫道:“在過去的五個季度中,管理層一直向投資者傳達了對淨投資收益的預期,以覆蓋 2H21 的股息。我們很高興看到在此期間在全面擴大投資組合方面取得了重大進展,並預計 BDC 將繼續充分賺取股息。進入年底,該公司有大量積壓的交易預計將在本季度完成,這將使 BDC 能夠在還款活動增加的時期內保持完全投資的投資組合。簡而言之,我們希望 Owl Rock 以最佳規模運營,從而表現出色。”

瑞安的評論支持了他對該股的跑贏大盤(即買入)評級,他的 16 美元目標價表明未來一年有 10.5% 的上漲空間。根據當前的股息收益率和預期的價格升值,該股票的潛在總回報率約為 19%。

總體而言,Owl Rock 從分析師的共識中獲得了一致的強烈買入評級,最近幾週獲得了 3 條正面評價。股價為 14.50 美元,其 16 美元的平均目標與瑞安的目標相符,未來 12 個月有 10% 的上漲潛力。


New Residential Investment (NRZ)

對於第二隻股票,我們將求助於房地產投資信託。這些公司是典型的股息策略——稅法要求他們將大部分利潤直接返還給投資者,而股息通常是他們遵守規定的選擇。New Residential 是典型的 REIT,投資組合為 60 億美元;其中,抵押貸款發放和抵押貸款服務各佔 29%,而抵押貸款服務權和服務商墊款佔 22%。

本月早些時候,該公司發布了 2021 年第三季度的財務業績。新住宅報告的收入為 9.6 億美元。這比上一季度增加了 5 億多美元。該公司每股收益為 44 美分,同比增長 41%。EPS 是過去 6 個季度中最高的。該公司報告的總資產超過 410 億美元,其中包括超過 15.6 億美元的可用流動資金。

談到股息,New Residential 支付每股普通股 25 美分。最近的聲明是在 10 月作出的。以 1 美元的年化利率計算,該股息收益率為 8.7%。早在 8 月份,該公司還完成了對 Calibre Home Loans 的收購時,該公司宣布將第三季度股息提高至 25 美分。此次收購行動預計將使合併後實體的抵押貸款資金增加至 450 億美元。

來自 BTIG 的分析師埃里克·哈根( Eric Hagen) 研究New Residential 股票,並持看漲立場,他寫道:“不包括用作 MSR 對沖的機構 MBS,該公司的槓桿率僅為 1 倍。考慮到我們對 MSR 進一步實力和可持續槓桿頭寸的展望以及增強的風險管理框架以支持 Calibre 的資本結構,我們對股票的賬面價值交易和約 9% 的股息收益率仍然非常有建設性。”

哈根用他的評論來支持他對 NRZ 股票的買入評級,他的 13 美元目標價表明未來一年可能有約 14% 的上漲空間。

這隻股票受到了華爾街的喜愛——有記錄的正面評價不少於 7 條,支持一致的強烈買入共識評級。NRZ 的股價為 11.41 美元,平均目標價為 12.57 美元,一年上漲潛力為 10%。




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