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Duck Creek Technologies股價10 月下跌了 28.8%

根據標準普爾全球市場情報公司的數據,Duck Creek Technologies (納斯達克股票代碼:DCT)的股價在 2021 年 10 月下跌了 28.8% 。財產和意外傷害保險公司使用的軟件即服務(SaaS)制造商報告了 2021 年第四季度的強勁業績。該報告仍引發價格大幅下跌,因為做市商轉而關注 Duck Creek 適度的指導目標。

在第四季度,Duck Creek 的收入同比增長 21% 至 7090 萬美元。基于非 GAAP 凈收入 260 萬美元,調整后收益停在每股 0.02 美元。這與一年前的讀數一致。您的普通分析師會以接近 6,910 萬美元的頂線銷售額計算第四季度每股收益 0.01 美元,因此 Duck Creek 全面超過了分析師的目標。

Duck Creek Technologies股價10 月下跌了 28.8%

然后是指導問題。Duck Creek 預計第一季度的收入約為 6,900 萬美元,略高于當時華爾街普遍預期的 6,870 萬美元。然而,全年銷售額應在 2.96 億美元左右,而分析師此前預計為 3.03 億美元。那是有遠見的想念,而且不小。

作為一只利潤微薄的快速增長股票,Duck Creek 的市值對公司收入增長放緩很敏感。從這個角度來看,大規模的負面市場反應是有道理的。

然而,我認為 Duck Creek 的管理層在這里設定了一個過于保守的全年銷售目標,創造了一個應該很容易清除的酒吧。這家年輕的公司已經有這樣做的歷史,包括在第四季度,管理層的最高收入指導停止在 6950 萬美元。當公司從 2020 年 10 月的有利位置設定全年目標時,預計收入線將低于 2.49 億美元。最終的全年收入結果為 2.604 億美元,在適度的目標和強勁的結果之間留下了充足的空間。

在財報電話會議上,Duck Creek 的管理層慶祝了目前正在推動業務向前發展的“強大的潛在動力”。關于全年銷售目標相對疲軟的大約 14% 的增長率,首席財務官 Vinny Chippari 指出,單一遺留合同的到期解釋了大部分原因。如果將這份合同排除在 2021 年的數據之外,那么明年的指導將提高到 30% 的有效增長率。這一切都不應該讓投資者感到驚訝:

“這是埃森哲在 2016 年簽訂的一項遺留協議,我們早就知道它正在消失,”奇帕里說。“該合同于 2021 年 6 月到期,因此我們在 2021 年確實有 10 個月的收入。這對 22 財年的訂閱收入增長率造成了一點阻力。”

換句話說,Duck Creek 的投資者對他們本應在一英里之外看到的經濟放緩反應過度。股價在過去 52 周內下跌了 35%,我非常想在折扣持續期間購買這家令人興奮的金融科技公司的一些股票。隨著這份麻煩的遺留合同成為 Duck Creek 金融史上的一個注腳,這只股票將在未來幾年內實現大規模反彈。



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