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蔚來(NIO.US)股票:令人興奮,但仍處於投機狀態

Nio ( NIO ) 是一家位於中國上海的高端智能電動汽車的先驅和領先製造商。該公司開發、製造和銷售優質智能電動汽車,同時致力於在自動駕駛、數字技術、電動動力總成和電池方面的創新。

蔚來與行業同行的不同之處在於其不斷的技術突破和創新,例如公司行業領先的電池交換技術、電池即服務或BaaS,以及其專有的自動駕駛技術和自動駕駛即服務,或廣告即服務。

收益前的反彈

在過去的幾年裡,蔚來的股價經歷了大幅上漲。該股在 2019 年底的交易價格低至 1.19 美元,然後在 2021 年初飆升至接近 67 美元。該股此後鞏固了漲幅,年初至今交易相對持平。儘管如此,在過去的一個月裡,由於投資者對該公司即將發布的收益報告越來越興奮,蔚來汽車再次上漲了 18% 左右。但炒作是基於未來的真正潛力嗎?好吧,中國電動汽車的銷量一直在滾雪球,而蔚來汽車肯定會從中受益,這從其爆炸性的銷量增長中可以看出。

該公司經常與特斯拉 ( TSLA )相提並論,後者是 Nio 的直接競爭對手,因為它提供優質的 100% 電動汽車。例如,該公司的 ET7 汽車起價約為 70,000 美元,顯然是針對高端消費者目標群體的。

隨著銷量的快速增長,蔚來的概念驗證顯然是成功的。事實上,如果不是因為持續的供應鏈問題,銷售量可能會更令人印象深刻,供應鏈問題限制了所有車輛的全球交付。儘管如此,蔚來預計單班生產能力將達到 150,000 輛,雙班生產能力將達到 300,000 輛。此外,該公司還談到了積極的產能擴張計劃,力爭到 2022 年底達到每年 60 萬輛。

顯然,這將導致銷售大幅增長,分析師預計在 2021 財年增長 125% 之後,2022 財年將同比增長 67%。以該股目前的價格水平,蔚來的遠期市盈率約為 12.2,對於這樣一家在令人興奮的市場空間中快速發展的公司來說,這並不瘋狂。

儘管如此,投資者仍需警惕與中國公司和未來監管相關的各種風險,我們不時看到這些風險使一些公司陷入癱瘓。例子包括今年早些時候陷入困境的中國教育公司。出於這個原因,雖然根據蔚來的增長前景,當前的倍數可能很誘人,但折扣可能是非常合理的。

即將發布的收益報告應該會更多地揭示蔚來未來的增長前景,可能會減少一些正在進行的猜測。然而,在我們隨著時間的推移積累更多數據之前,該股票在我看來仍然是一個相當冒險的賭注,儘管它在早期取得了明顯的成功。出於這個原因,我對股票持中立態度。

華爾街的看法

轉向華爾街,基於過去三個月分配的 9 次買入、1 次持有和 0 次賣出,蔚來具有強烈的買入共識評級。 儘管如此,蔚來的平均目標價為 59.91 美元, 意味著上漲潛力為 41.66%。




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