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伯克希尔(BRK.A.US)业绩大降 巴菲特“翻车”?

特斯拉、比特币、元宇宙……今年是华尔街投资风潮层出不穷的一年,但对“股神”巴菲特而言,却又是一个按兵不动,手持现金无处可投之年。  

当地时间上周六,“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦披露最新财报,如预期般呈现实体业务复苏和金融投资收益收窄的走向。  

根据公司披露,Q3总共实现营收705亿美元,去年同期为630亿美元,市场预期742亿美元;剔除投资收益的营运利润64.66亿美元,较去年增长近10亿,但低于分析师70亿美元的预期;同时由于投资收益38.78亿美元较去年247亿美元大幅下降,其报告期净利润同比下滑66%至103.4亿美元。  

分析人士看来,造成伯克希尔三季度净利润大幅下滑的主要原因,或是其报告中频频提及的“供应链中断”。伯克希尔在报告中表示,“由于全球供应链的持续中断,我们的一些业务经历了更高的材料、运费和其他投入成本”“我们的许多业务受到持续的全球供应链中断的负面影响,包括冬季风暴和北美飓风造成的供应链中断,这导致投入成本上升”。  

伯克希尔还表示,“我们无法准确地预测流感大流行未来对经济的影响,也无法预测我们的业务开展何时会完全正常化,我们更无法预测这些事件将如何改变我们所服务的消费者和企业未来的消费模式”。  

值得注意的是,伯克希尔哈撒韦(434000,898.00,0.21%)第三季度保险业务亏损大幅扩大。报告显示,第三季度,伯克希尔哈撒韦的保险承保业务亏损7.84亿美元,去年同期仅亏损2.13亿美元。  

伯克希尔哈撒韦在报告中称,第三季度,旗下的保险公司受到了包括飓风艾达(Ida)在内的风暴的冲击,其三大保险集团都报告了承保损失。  

不过,第三季度,伯克希尔哈撒韦旗下铁路、公用事业和能源业务继续保持增长,报告期实现营业利润30.3亿美元,同比增长11%。其中,铁路业务经受住了供应链端的考验,在第三季度同比增长14%至15.4亿美元,创下纪录新高。  

另一方面,伯克希尔现金储备创纪录新高。据报告,截至三季度末,伯克希尔的最新现金储备达到创纪录的1492亿美元。  

对此,伯克希尔在报告中解释称,“我们继续持有大量现金、现金等价物和美国国债。我们预计,目前的低利率至少在2021年的剩余时间内将继续对我们的此类投资和固定期限证券收益产生负面影响”。  

针对这一问题,早在今年5月的股东大会上,巴菲特也将其部分归咎到SPAC市场的火热,表示这些东西炒高了收购目标的价格,导致其下不了手。  

手握巨额现金,大手笔回购自家股票也是情理之中。报告显示,伯克希尔在第三季度回购了76亿美元的股票,超过了第二季度总计60亿美元的股票回购金额。据悉,这是自2018年巴菲特改变投资策略以来第三高的股票回购水平。  

在持股方面,苹果(151.28,0.54,0.36%)依然是巴菲特的第一大重仓股。报告显示,截至9月30日,伯克希尔持股的总市值为3107.39亿美元,持仓成本为1041.88亿美元。其中,对苹果的持仓市值为1284亿美元,较二季度增加41亿美元;对美国银行(46.97,-0.36,-0.76%)的持仓市值为439亿美元,较二季度增加13亿美元;对美国运通的持仓市值为254亿美元,较二季度增加3亿美元;对可口可乐(56.84,0.24,0.42%)的持仓市值为210亿美元,较二季度减少6亿美元。这四家公司的持仓市值占持仓总市值的70%。  

作为伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官,巴菲特已经把该公司打造成了市值超过6500亿美元的庞然大物。不过,如此庞大的规模也给巴菲特带来了巨大压力,他需要进行大规模收购以促进伯克希尔哈撒韦的持续增长。  

但巴菲特最近在寻求收购中屡屡受挫,有时会被激进私募股权公司的出价超过,这使得他越来越依赖回购公司股票。今年迄今为止,巴菲特用于回购股票的开支超过200亿美元,以此作为伯克希尔哈撒韦公司庞大现金储备发挥作用的一种方式。  

CFRAResearch的分析师凯西·塞弗特(CathySeifert)说:“在看涨的情况下,伯克希尔哈撒韦公司回购价值200亿美元的股票,这是因为他们对未来前景充满信心,这应该会成为股价上涨的催化剂。我的感觉是,事实的确如此。但同样需要指出的是,在看跌情况下,这家公司始终被认为有必要进行更多收购,但他们一直未能做到这一点。”  

值得一提的是,上周,芯片公司英伟达的市值首次超过伯克希尔哈撒韦公司,位居全美第七。




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