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瑞信(CS.US)削减投行业务,预计Q4出现亏损

11月4日,瑞信(CS.US)公布了2021年第三季度财报。  

财报数据显示,瑞信2021年第三季度净营收为54.37亿瑞士法郎,同比增长5%;税前利润为10.08亿瑞士法郎,同比增长26%。净利润为4.34亿瑞士法郎,同比下降21%。  

调整后的税前利润(不包括Archegos及其它重要项目)为13.62亿瑞士法郎,同比增长25%,调整后净营收为55.04亿瑞士法郎,同比增长6%。  

按业务划分,与财富管理相关业务营收为32.70亿瑞士法郎,同比增长3%;投资银行业务营收(以美元计)为24.65亿美元,同比增长10%,其中咨询收入较去年同期增长182%,是自2018年以来表现最好的季度,主要受强劲的并购活动推动,固定收益交易收入下降13%,与美国和欧洲竞争对手持平,随着Archegos事件后瑞信开始退出机构融资业务,股票交易收入下降9%。  

第三季度瑞信信贷损失准备金为1.44亿美元,上季度准备金为2500万美元;总营运支出为45.73亿美元,同比增长6%。  

第三季度,瑞信CET1资本比率为14.4%,去年同期为13%;CET1杠杆率为4.3%,去年同期为4.5%;一级杠杆率为6.1%,去年同期为6.3%。  

截至2021年第三季度,集团资产管理规模(AUM)超过1.6万亿瑞士法郎,同比增长约10%;第三季度新净资产(NetNewAssets,NNA)为56亿瑞士法郎,截至2021年第三季度的九个月,NNA为293亿瑞士法郎,去年同期为336亿瑞士法郎。  

展望未来,瑞信计划到2024年有形资产回报率实现超10%,而此前的中期目标为10%至12%。  

瑞信预计与2020年同期相比,2021年剩余时间的市场交易量将进一步缩减,预计第四季度剩余的投资银行相关业务将出现价值16亿瑞士法郎(约18亿美元)的减值,主要因重组导致减值,因此瑞信预计第四季度可能出现净亏损。瑞信表示在Archegos爆仓事件等一系列丑闻发生后,集团正重新启动战略。瑞信预计退出PrimeServices(机构融资)业务将进一步减少股权出售和股票交易营收。  

瑞信计划在未来3年内增加500名客户关系经理,并退出10个瑞信认为财富管理业务的非核心市场。另一方面,投资银行业务也在效仿规模更大的竞争对手瑞银(18.59,0.02,0.11%)集团(UBS.US),进一步转向资本使用率较小的业务,比如为企业并购提供咨询服务。瑞信还计划将重点放在杠杆融资和信贷(4.37,-0.01,-0.23%)等其处于全球领先地位的业务上,同时进一步缩减其他领域和非核心市场。  

瑞信计划进一步将其复杂且重叠的业务结构简化为四个全球化部门:财富管理、投资银行、瑞士银行和资产管理,目前瑞信旗下共有5大部门:瑞士全球银行(SUB)、国际财富管理(IWM)、亚太地区业务(APAC)、投资银行(IB)以及资产管理(AM)。




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