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特斯拉(TSLA.US)收益預覽:這是值得關注的

特斯拉(TSLA)計劃於10 月 20日收盤後公佈 2021 年第三季度財報。在過去的一年裡,這家電動汽車巨頭的股價飆升了近 102%,目前交易價格超過 870 美元。強勁的收益報告可能會增強投資者的信心,因此讓我們仔細看看華爾街分析師的預期。

收益預覽

特斯拉第三季度每股收益預計為 1.49 美元,收入為 131.5 億美元。與此同時,收益低語數字,或華爾街對收益的非官方觀點,為每股 1.65 美元。

前期業績

上一季度,該公司報告的調整後收益為 1.45 美元,與去年同期相比幾乎翻了一番。也就是說,結果超過了 0.96 美元的共識估計。此外,收入增長 98% 至 119.6 億美元,超出分析師預期的 112.1 億美元。

值得注意的是,特斯拉的業績歷史描繪了過去四個季度的強勁表現,總體收入樂觀,而四個季度中只有一個季度的收益低於預期。

特斯拉需要注意的因素

這家電動汽車市場的主導者擁有獨特的產品設計,在 4 月至 6 月期間實現了第八個季度的盈利。儘管面臨供應鏈挑戰,尤其是全球半導體短缺和港口擁堵,特斯拉的 GAAP 淨收入有史以來首次超過 10 億美元。

由於公司在第三季度也經歷了對汽車的高需求,預計這一趨勢將在即將報告的季度繼續。這是由於綠色車輛的日益普及、大流行爆發後客戶偏好的變化以及疫苗接種驅動的逐步經濟復甦。該公司表示:“隨著全球汽車需求達到創紀錄水平,零部件供應將對我們今年剩餘時間的交付增長率產生重大影響。”

第三季度,特斯拉交付了 241,300 輛汽車,高於去年同期的 139,300 輛和上一季度的 201,250 輛。

成本管理仍然是特斯拉的首要任務,其積極影響可以從結果中得到預期。具體而言,該公司一直致力於降低成本並提高生產速度,以向盡可能多的人提供電動汽車。

在上一次財報電話會議上,管理層評論道:“我們在第二季度成功推出了 Tesla Vision,這主要是因為我們能夠使用來自超過 100 萬輛特斯拉汽車的數據來獲取龐大、多樣且準確的數據集。”

由於對 Model 3 和 Y 的需求不斷上升,這家汽車製造商的汽車銷量在即將公佈的季度有所增長。值得注意的是,第三季度,Model 3/Y 單位汽車交付量同比增長近 232,025 輛,環比增長 16.4%。

未來幾年,管理層預計汽車交付量將實現 50% 的年均增長率。

在第二季度的新聞稿中,特斯拉表示,“我們相信我們仍有望在 2021 年在柏林和奧斯汀建造我們的第一輛 Model Y 汽車。各自生產坡道的步伐將受到許多新產品和製造的成功推出的影響技術、持續的供應鏈相關挑戰和區域許可。為了更好地專注於這些工廠,由於電池供應有限和全球供應鏈挑戰,我們已將半卡車計劃的啟動時間推遲到 2022 年。我們也在目前計劃的 Cybertruck 產業化方面取得進展用於 Model Y 之後的 Austin 生產。”

此外,特斯拉的太陽能屋頂和 Powerwall 產品預計將有助於第三季度太陽能和儲能部署的增長。

分析師建議

在特斯拉第三季度財報發布之前,Wedbush 分析師Daniel Ives維持特斯拉股票的買入評級和 1,000 美元(18.62% 的上漲潛力)的價格目標。

艾夫斯預計第三節會再次出現節拍。

這位分析師表示:“我們認為,當前的供應鏈問題使特斯拉的年度銷量減少了大約 40,000 輛,儘管存在這種動態,但我們認為,馬斯克和 Co. 2021 年的銷量應該接近 900,000 輛,達到 130 萬輛/140 萬輛。 2022 年的單位忌。”

另一位分析師,瑞士信貸的Dan Levy重申持有評級和 800 美元的目標價(下行潛力為 5.1%)。

Levy 表示:“我們將 21 年每股收益從 5.75 美元上調至 6.65 美元。下行風險:競爭加劇、增長計劃執行不當。上行風險:電動汽車使用量增加,非汽車業務增長。”

總體而言,該股票的持有共識評級基於 12 次買入、7 次持有和 7 次賣出。特斯拉的平均目標價為 699.81 美元,意味著較當前水平有 18.9% 的下行潛力。




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