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美元漲幅大部分回落,但兌日元漲幅擴大

日元是主要貨幣中最疲軟的,下跌近 1.75%,是自 2020 年 3 月以來最糟糕的一周。 摩根大通新興市場貨幣指數最初跌至年內新低,隨后反彈,結束了連續五周的下滑并上漲近0.45%。

美元漲幅大部分回落,但兌日元漲幅擴大

盡管周末前上漲了 6 個基點,這可能得益于強于預期的 9 月零售銷售報告,但 10 年期國債收益率為 1.57%,本周仍下跌了約 4 個基點。隨著曲線變平,息票曲線的短端更加堅挺。2 年期公債收益率上升 6 個基點至 40 個基點,為去年 3 月以來的最高水平。本月迄今為止,收益率僅在一個交易日內下降。

正如我們(此處)所指出的,市場對明年美聯儲收緊政策的定價特別激進。在平均有效利率保持在 8 個基點的情況下,2022 年 8 月聯邦基金期貨合約的收益率為 23 個基點,相當于 7 月底 FOMC 會議上加息的可能性為 60%。美聯儲表示將在明年年中左右完成縮減。

美元指數

自上月 FOMC 會議以來,美元指數從略低于 93.00 反彈至略高于 94.55。此后它回落以測試該反彈的中點(~93.77)。它在周末之前與內部日進行了整合。在MACD中已經翻滾,和慢速隨機指標并未證實高,并已拒絕了。下一個回撤目標 (61.8%) 接近 93.60,這也是上個月反彈的 (38.2%) 回撤位所在的位置。盡管出現回調和 20 日移動平均線(~93.85)的磨損,但美元指數自 9 月中旬以來并未收于移動平均線以下。鑒于其在幾周前的收盤價,現在似乎更像是盤整而不是趨勢逆轉。

歐元

上周三和周四,歐元自 9 月初以來首次連續上漲。周四它升至近 1.1625 美元,止于其 20 日移動平均線和本月高點 1.1640 美元附近。1.1640 美元區域也標志著自 9 月 22 日 FOMC 會議結束以來歐元跌幅的(50%)回撤。盡管 MACD 和慢速隨機指標出現了上升,但價格走勢并不鼓舞人心,盡管它在一周內成功收于 1.16 美元上方,即使勉強,也是本月第二次。

這 歐元10 月 12 日創下年內新低,接近 1.1525 美元。1.1490 美元大致是歐元自 2020 年 3 月低點 1.0635 美元以來反彈的(38.2%)回撤位。自大流行爆發以來,上周美國對德國的兩年期溢價首次超過 100 個基點。自 FOMC 會議以來,它已上升了約 10 個基點。

日圓

美元兌美元上漲 日元在過去七屆中的六屆。在此期間,它從約 111.45 日元升至 114.45 日元,并創下三年新高。事實上,其為期 4 周的漲勢與 2018 年 4 月至 5 月以來最長的漲幅相匹配。美國收益率上升(上周更多的是短期而非長期)是關鍵催化劑。越來越多的參與者正在談論套利交易的新機會,但動量參與者似乎也加入了進來。

我們將 JPY114.50-JPY115.00 區域確定為新區間的可能頂部。MACD 繼續走高,并接近 3 月和 4 月創下的年度高點。在重新進入超買區域后,慢速隨機指標似乎準備在下周早些時候走低。目前初步支撐位于 JPY113.00-JPY113.25 區域。




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