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供需失衡效应放大!美油WTI七年来首次升破80美元,即将连涨七周

10月8日周五美股盘初,美油WTI 11月期货涨超2%并突破80美元/桶关口,为2014年11月以来首次,主要由于需求反弹的同时供应端趋紧。

国际布伦特油价也涨1.8%并站上83美元,逼近2018年10月初录得的阶段峰值86.73美元。同时,美元兑加元下跌0.6%,刷新8月5日以来的两个月低点至1.2478。

美股石油天然气类股普涨,Murphy石油、马拉松石油、$西方石油(OXY.US)$公司等至少涨超4%。ETF中,用于追踪国际油价的美国原油基金(USO)涨1.2%,用于追踪石油类股的XOP涨约3.4%。

Again Capital 合伙人John Kilduff对财经媒体CNBC称,尽管上周EIA美国原油库存增加,但全球市场依旧紧张且供应短缺,使得WTI升破80美元的近七年最高成为一种必然:

「除非以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟采取行动‘有意义’地显著增产,否则油价将继续走高。」

分析指出,WTI即将连涨七周,创2013年12月以来最长连涨周期,布伦特油价也将至少连涨五周。两种油价本周均累涨超4%,今年以来累涨超60%,追随天然气、煤炭等大宗商品的整体涨势。

除了受到美元指数因9月非农就业意外不佳而下跌的提振作用之外,以美元计价的油价近期涨势迅猛主要与供需失衡的基本面有关。

一方面,OPEC+周一会议维持11月增产40万桶/日的既定计划,没有如市场预期一般超额增产,美国能源部周四确认「现在暂无计划释放战略石油储备」,导致供应端没有改善。同时,一些行业开始将发电及燃料需求从价格相当于油价三倍的天然气转向石油,进一步扩大供不应求的缺口。

华尔街认为,天然气价格的飙升,以及燃料需求从天然气转向石油的程度,将是现阶段需要关注的关键因素。美国银行分析师Christopher Kuplent称,随着天然气和煤炭等其他能源价格不断走高,作为替代能源的石油价格上行风险已经开始积聚。高盛将年底油价目标上调12.5%至90美元。

据彭博社统计,尽管美油触及了七年新高,石油期权市场中的交易员们仍在押注油价继续上涨。周五,WTI看涨期权的价格罕见地与看跌期权呈现溢价,是2019年10月来的两年首次。

WTI看涨期权交易量在周二创下去年3月疫情爆发以来最高。过去7天,WTI在90美元至95美元区间的看涨期权未平仓合约数约增逾2万手,不乏有人押注油价涨至100、甚至是200美元。




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