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大摩火力全开唱空美股:戴维斯双杀,美股面临10%以上调整

  在上个月高呼“美股真可能回调20%”之后,摩根士丹利(100.04, 1.24, 1.26%)依然坚守自己的空头立场,认为美股将经历“冰与火之歌”。

  摩根士丹利策略师Michael Wilson有着“华尔街最悲观分析师”之称,他在最新的报告中重申了此前的观点,认为周期中期过度结束会有两种常见的结果:

  火:随着美联储缩减购债进程的临近,金融环境将面临收紧;冰:增长令人失望,尤其是企业盈利端。

  在9月的报告中,Wilson曾认为,“火”的情境下,标普500指数将出现温和而健康的10%回调,而在“冰”的情景下,美国消费者信心最近急剧下降,标普500指数可能会出现至少10-20%的回调。

  这次,Wilson的观点有了一点变化,他表示,两种场景同时上演的可能性越来越高,这将导致美股出现10%以上的回调。

  “美联储可能会在下个月的FOMC会议上宣布Taper计划,而同一时间,我们也预计企业盈利情况会比预期的更糟糕。”

  美联储11月行动基本上已是华尔街的共识,对于盈利的警告,Wilson具体提到,在过去一个月非周期型企业发布的财报中,大量公司都指出了严重的供应链问题,财报发布后,企业的未来盈利预期和股价预期都被下调了。

  更严重的是,Wilson认为这种情况可能会成为三季度财报季普遍存在的现象,并将“引发指数水平上的盈利下调——这对股价当然是不利的。”

  他提到,三季度企业的盈利风险还将来自于:1)企业无法将涨价的压力向下传导;2)工资上涨侵蚀利润的风险;3)商品消费端出现滑坡。

  在此前的报告中,Wilson建议投资者坚守防御性、优质的股票(医药和必选消费板块),以应对“冰”的考验,并保留一些金融股的敞口应对“火”,这类资产将受益于利率上升。

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