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鮑威爾、耶倫警告美國債務違約的毀滅性影響

全球發展

長期美國國債收益率從高點回落約2-3個基點。對飆升的能源價格和中國經濟放緩的擔憂加劇了風險情緒。由于投資者重新考慮了風險平衡,過去幾個交易日的通貨再膨脹押注被解除。我們可能會看到惡性通脹的持續存在(供給驅動型通脹被認為是惡性的,而需求驅動型通脹被認為是良性的或促進增長的)。長期的惡性通貨膨脹可能會削弱公司的盈利能力,抑制風險情緒。天然氣價格極不穩定。他們一度上漲10%,但在紐約時段完全放棄了漲幅。原油價格也從高位回落。英鎊在交易中表現最差,因對能源價格飆升的擔憂推低了實際利率。由于1.3610的關鍵技術支撐被打破,下跌趨勢加劇。

股票

Nifty 在整個交易日都處于壓力之下,但最終從低點反彈,降幅為0.6%。納斯達克隔夜下跌2.8%,標準普爾指數下跌2%。亞洲股市也出現了虧損。

債券

10年期基準國債收益率收于6.23%。3y和5y OIS基本保持不變。7天期逆回購的截止利率為3.99%,加權平均利率為3.61%。印度儲備銀行似乎明確表示隔夜利率將走高。通過更高的截線發出信號。我們預計,在未來的政策中,逆回購利率將提高到3.65%。焦點將集中在國債拍賣上。

美元兌印度盧比

美元兌印度盧比突破73.95阻力位,引發止損。全球風險情緒低迷導致國內股市走弱、通脹擔憂加劇以及美國國債收益率上升,這些因素導致了上述舉措。

策略:建議出口商在上漲至 73.80 - 74.10 時彌補其近期敞口的一部分。建議進口商逢低回補至 73.10。USDINR 的 3M 范圍是 72.80 – 75.50,6M 范圍是 72.50 – 76.50。

鮑威爾、耶倫警告美國債務違約的毀滅性影響



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