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隨著第四季度臨近,美元需求上升

三個月期歐元-美元、英鎊-美元和美元-日元掉期的利差達到 2020 年 12 月以來的最大水平,這意味著非美國借款人準備支付溢價以獲得美元資金。

隨著第四季度臨近,美元需求上升

倫敦一家銀行的交易員表示,此舉是由于“三個月期合約現在正趕上年底的轉折期,屆時對美元的需求會增加”。

隨著年底臨近,企業和資產管理公司的美元需求通常會上升,投資組合再平衡和資金轉移需要將歐元和英鎊等貨幣轉換為美元。

歐元兌美元三個月基點掉期從周二的 -7.5 個基點擴大至 -22 個基點,盡管這遠低于 2020 年 3 月 COVID-19 危機引發美元爭奪戰時觸及的約 -90 個基點的水平。

在日元三個月的交叉貨幣掉期是在-25個基點,也是最廣泛的自去年12月的一年。

然而,交易員和分析師表示,沒有任何貨幣市場壓力的跡象,并指出美元需求在每年最后一個季度都趨于上升。這通常是因為作為美元主要渠道的美國銀行削減了貸款以滿足現金儲備規則。

BNY Mellon Markets 市場策略主管 Daniel Tenengauzer 表示:“從絕對值來看,即使在今天上午的走勢之后,我們也遠高于通常在年底前后觀察到的流失。” 他補充說,與 2020 年底附近的 -35 個基點相比,目前日元掉期的利差要小得多。

不過,美元指數在最近幾周飆升,目前處于去年 11 月以來的最高水平,受美國國債收益率飆升提振,因為有跡象表明美聯儲可能在明年底加息。

許多專家認為美元將繼續走強。

“基差互換的發展反映了目前支撐該貨幣的最大美元利好因素之一的影響——過剩的美元流動性流失,這應該會繼續提升該貨幣的利率和收益率優勢,”G10 負責人 Valentin Marinov 表示。法國農業信貸銀行的外匯。

他還將這些舉措與美國國會將批準延長債務上限、允許財政部借入更多資金的預期聯系起來,就在美聯儲準備減少債券購買規模之際。

馬里諾夫補充說:“這兩項發展的綜合影響將是耗盡全球過剩的美元流動性,從而提振該貨幣。”



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