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強生疫苗開發和整體業績樂觀,但股價嚴重承壓

強生公司(以下簡稱強生)是一家有130年歷史的公司,是醫療保健行業的領軍者之一,其主要經營特點是業務多元化。

業務多元化使公司業績更具有韌性,當一個業務部門出現問題,其他部門可以發揮彌補作用。以去年為例,衛生事件蔓延導致很多擇期手術被推遲,醫療器械業務深受打擊,不過其他部業務的強勁表現拉動整體營收仍實現同比增長。

強生疫苗在控制衛生事件方面貢獻突出

各大制藥企業為開發疫苗、降低全球感染風險作出了巨大努力,目前正在升級疫苗防范傳染性更強的Delta等變異毒株。

在疫苗研發之路上,強生相對于競爭對手的主要優勢包括:

· 相比競爭對手的兩劑疫苗(需等待6周才能獲得潛在保護),強生的單劑疫苗能夠提供更快速的保護。

· 強生疫苗不需要在極低溫度下運輸或儲存,這樣能運抵地理位置更遙遠的地方。

· 增強疫苗可100%預防重癥感染,在第一劑接種后六個月接種第二劑加強劑,抗體水平增加達12倍。

疫苗研發的出色成績為公司未來發展帶來了機會。首先是品牌效應,這很重要,因為消費者在購買醫療用品時會首選品牌產品。

其次是銷售鏈的建設,它可以用于新疫苗接種計劃,也有利于今后涉足更廣泛的地區開展業務。

最后,醫療器械業務也在復蘇中,2021年第二季度營收從上年同期的1億美元迅速回升至20億美元,而且有望恢復到2019年的營收水平。

股息回報有吸引力

從強生歷史看,公司一直為投資者提供豐厚回報。

強生過去17年連續年度股息支付比行業平均水平高出247%,過去兩年連續股息增長更是較行業均值高出2,850%。

以下是對強生公司本年度及未來兩年派息的預測:

強生疫苗開發和整體業績樂觀,但股價嚴重承壓

(▲數據來源:彭博)

上表顯示未來財年股息及股息收益率連續增長。另外,值得一提的是強生股票過去10年平均投資回報率為2.9%。

我們將以上股息收益率和股票投資回報率相加,這樣就可以預測出今年和未來兩年該股的總投資回報率分別為5.43%、5.6%和5.68%。

綜上所述,強生是適合長期投資的“防御型”股票,可以幫助投資者實現資產多樣化、分散投資風險。

強生疫苗開發和整體業績樂觀,但股價嚴重承壓

強生股價面臨很大的下行壓力

雖然業績向好,但強生股票目前嚴重承壓,一個月內累計跌幅達8.5%。要恢復其長期上升趨勢,必須守住163美元支撐位。不過,在200日均線(紫線)的壓制下,守住163也并非易事。

強生疫苗開發和整體業績樂觀,但股價嚴重承壓

(▲J&J D1)

一旦跌破163美元,那么將延續下行走勢,目標下看160美元。

反之,如果能在163美元觸底反彈,上方初步阻力位參考50日均線切入位171美元,然后是175.2美元,達到這個水平相當于股價反彈了7.54%。



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