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10年期美债收益率续创逾三个月高位 华尔街遭遇“股债双杀”

  财联社(上海,编辑 潇湘)讯,随着上周英美等主要央行释放出了明确的政策转向信号,同时能源成本的上升再度引发市场对通胀的担忧,全球债市的抛售潮在本月尾声之际持续加剧。周二(9月28日)美债连续第四日遭遇抛售,10年期美债收益率触及6月中旬以来最高水平。而美债收益率的急升,也再度唤起了华尔街对一季度债市抛售的痛苦回忆,标普500指数隔夜创下了5月以来的最大单日跌幅。

  行情数据显示,指标10年期美债收益率隔夜一度攀升至1.567%的高位,尾盘上涨4.77个基点,报1.54%。两年期和五年期美债收益率当天盘中更是触及2020年第一季度以来最高水平,截止当天尾盘,2年期美债收益率涨2.45个基点报0.317%,5年期美债收益率涨3.65个基点报1.027%,30年期美债收益率涨9.51个基点报2.093%。

  自美联储上周会议释放鹰派信号以来,指标10年期美债收益率已累计上升了近30个基点,为18个月以来同时段的最大涨幅。从技术面看,该指标收益率已突破了关键的100日和200日均线,上升趋势料已初步确立。

  Action Economics全球固定收益分析董事总经理Kim Rupert表示,在美联储上周公布了缩减资产购买并上调利率的最新线索后,美债价格继续被拉低。她补充说,本周政府融资期限的不确定性、债务上限以及联邦政府加大支出的可能性也令市场承压。不确定性太大,使得多头有点靠边站,所以在这一切发生的情况下,没人想掺和进来。

  美国参议院共和党领袖麦康奈尔周二再度阻止了一项暂停美国28.4万亿美元债务上限的投票。而在一天前,参议院共和党人刚刚否决了提高债务上限和延长向政府拨款的议案,这再度引发外界质疑,国会两党的紧张关系是否会威胁美国经济。

  联邦政府拨款将于周四到期,议员们现在只有三天的时间来避免政府可能在周四午夜停摆,也就是本财政年度结束的时候。如果失败,可能会导致数十万联邦工作人员被迫休假。

  美国财长耶伦周二再次警告国会议员说,联邦政府的借贷能力已经接近枯竭,目前确定的达到债务上限的日期是10月18日;她敦促国会采取行动,以避免对经济造成“严重损害”。

  在耶伦警告称政府到10月18日可能用尽现金后,10月中旬到期的短期国库券隔夜盘中再度遭到抛售,10月19日到期的国库券收益率最高升至0.075%。投资者避开10月末和11月初到期的国库券,因为它们被认为可能延迟兑付。

  市场对美联储隔夜逆回购工具的需求也再度飙升至历史新高的1.365万亿美元。道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示,市场中现金没有其他去处,人们如今开始把与债务上限到期有关的国库券纳入规避清单中。

  华尔街遭遇“股债双杀”

  在美债继续遭遇抛售的同时,隔夜美股也再度惨遭重创。截止当天收盘,道琼斯(34299.9883, -569.38, -1.63%)工业指数下跌569.38点,至34299.99点,跌幅1.63%;标普500指数下跌90.48点,或2.04%,报4352.63点;纳斯达克(14546.6827, -423.29, -2.83%)指数下跌423.29点,或2.83%,报14546.68点。

  一份数据统计显示,隔夜是标普500指数年内第四次出现逾2%的单日跌幅。从月线级别看,标普500指数本月恐将录得2020年9月以来最大单月跌幅。此外,也极有可能录得自新冠疫情令全球经济陷入困境以来最疲弱的季度表现。

  分析人士指出,美股的大跌主要受累于美债收益率急升、对通胀持续的担忧不断加剧以及华盛顿的债务上限磋商分歧严重。LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick称,“总体情况是,过去一周美债收益率突然飙升,导致市场浮现‘先卖后问’的心态。”

  美债收益率的上升对于科技股的打击无疑最为明显。微软(283.52, -10.65, -3.62%)、苹果(141.91, -3.46, -2.38%)公司、亚马逊(3315.96, -89.84, -2.64%)和Alphabet Inc周二给标普500指数和纳指带来的拖累最大,跌幅在2.4%-3.6%之间。Oanda的高级分析师Edward Moya表示:“美债收益率的飙升对纳斯达克指数来说堪称是氪星石。”

  值得一提的是,在美股美债双双遭遇抛售的同时,外汇市场上美元指数则跟随美债收益率持续上涨,目前无论是ICE美元指数还是彭博美元指数,都已刷新了去年11月以来的最高位。在通胀压力本就已异常严峻的背景下,美元的上涨正令更多业内人士担心新兴市场可能面临冲击。

  可以预见,随着股汇商市场对于债市的关注度持续上升,作为“全球资产定价之锚”的美债接下来何去何从,料将对整体金融市场意义重大。目前,不少市场人士仍在持续看跌美债。

  摩根大通(166.08, -0.90, -0.54%)一项调查显示,截至周一25%的客户净持有美国国债空头头寸,高于前一周的20%。彭博社本月稍早进行的一级交易商调查预期均值则显示,到年底10年期国债收益率料升至1.69%,比目前水平高出将近15个基点。

  Russell Investments全球投资策略主管Andrew Pease接受采访时表示,市场正在重新评估未来货币政策前景,收益率还有更多上行空间,我认为较长期收益率正处于重新正常化的过程中。




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