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美国债务上限危机即将引爆,美国股市创5月以来最大跌幅

  周二(9月28日)美国国债收益率持续走高,标准普尔500指数录得五月以来最大单日跌幅,或将出现自2020年9月以来的最大月度跌幅。LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick表示:“总体情况是过去一周国债收益率突然飙升,导致‘先卖后问’的心态。”Detrick补充道:

  “但今天有多重因素影响市场人气:华盛顿在债务上限、支出法案和可能的增税问题上反复无常,给投资者的整体心理带来了压力,并导致了相当大规模的抛售。”

  耶伦称现金在10月18日左右耗尽不提高债务上限将带来灾难性后果

  美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示,她预计2021年通胀率将接近4%,并警告议员们,在美国接近耗尽举债能力之际,他们未能避免政府关门,可能会对经济造成“严重伤害”。参议院共和党人似乎要否决民主党延长政府借款权限、避免美国信用违约的努力。

  耶伦对国会施加压力以避免美国联邦政府债务违约。她警告说,除非国会暂停或提高联邦债务上限,否则财政部将在10月18日前后耗尽现金。

  耶伦在周二致国会领导人的信中表示:“如果国会到10月18日不采取行动提高或暂停债务上限,财政部很可能会用尽特别手段。如果没有解决债务上限问题,将带来“灾难性”后果,包括“金融危机”和经济衰退。”

  耶伦的最新时间表比华尔街许多人预期的要早一些,在共和党和民主党就债务上限问题陷入僵持之际,她的警告加剧了金融市场担忧的迹象。

  10月18日左右到期的美国国债收益率涨幅超过其他期限品种。美国国债的广泛抛售也推动股市创下5月份以来的最大跌幅。

  众议院议长佩洛西表示,参议院可能会就一项新的债务上限措施进行投票。周一,参议院共和党人否决了一项暂停债务上限的措施,该措施是包括政府权宜支出计划在内的一个法案的一部分。不过,佩洛西的行动基本上只会是一种象征性的做法,因为参议院共和党领袖麦康奈尔周二重申,他早已“明确指出”,鉴于民主党人正在独立推动高达3.5万亿美元的税收和社会支出计划,共和党人不会支持增加债务上限。

  两党对峙延续,最后期限进入倒计时

  未来几天,各种政治姿态可能会继续上演,共和党人会试图迫使民主党凭借自己的力量提高债务上限,而民主党会寻求至少10名共和党参议员的支持来挫败共和党的冗长发言阻挠程序。从历史上看,解决债务上限的投票都需要两党支持。

  众议院多数党领袖Steny Hoyer称,民主党人“可能必须使用预算协调程序”来解决债务上限。他指的是绕过冗长发言程序和以及共和党投票支持的必要性,直接凭借民主党自身力量通过法案的立法机制。 他表示:“预算协调程序是一种选择,并且已经摆在桌面上。”然而,参议院民主党二号人物Dick Durbin表示,这个程序需要太长时间。他说:“运用协调程序是不可能的。”

  议会对动用预算协调程序的规定十分繁杂,意味着民主党需要尽快启动,才能在10月18日之前完成。与此同时,民主党可能继续寻求迫使一些共和党人支持提高债务上限。

  高盛(389.5, -10.31, -2.58%)分析师Alec Phillips周二在报告中写道:“越接近启动该程序的最后期限,共和党人就越有可能同意放弃一些必要的辩论时间,如果是这样,民主党领导人似乎有动机让时间所剩无几再采取行动。”

  美国9月消费者信心降至七个月低点

  华盛顿对于债务问题的不断反复,及新冠病例持续增加加深了对经济短期前景的担忧。美国9月份消费者信心跌至七个月低点。世界大型企业联合会(谘商会)周二公布的调查显示,未来六个月,消费者购买房屋和汽车、大型家电等大件商品的兴趣减弱。消费者对就业市场的看法也不如前一个月乐观。

  近几个月来,随着疫情纾困资金的提振作用逐渐消退,且德尔塔变异毒株导致的感染激增,经济活动已经降温。Navy Federal Credit Union企业分析师Robert Frick表示:

  “但鉴于这波疫情似乎已见顶,人们寄望于消费者信心也已触底。”

  谘商会公布,本月消费者信心指数从8月的115.2降至109.3,连续第三个月下降,创2月以来的最低水平。更注重就业市场的该指标较6月峰值128.9下降了19.6点。分析师此前预计9月该指数为114.5。

  (美国谘商会消费者信心指数)

  谘商会经济指标高级主管Lynn Franco表示,“连续下滑暗示消费者已变得更加谨慎,未来可能会缩减支出。”消费者对未来12个月通胀的预期从上个月的6.7%降至6.5%。美联储上周预计,今年其关键通胀指标为3.7%。这高于美联储的6月预测中值3.0%。

  谘商会劳动力市场差异指数本月降至42.5,8月为44.4。该指数由受访者对就业岗位是否充足或难以获得的看法得出。这一数据与劳工部备受关注的就业报告中的失业率密切相关。9月就业报告将在下周五发布。数据公布后,华尔街股市下跌。美元兑一篮子货币上涨。美国公债价格下跌。

  贸易逆差扩阔,美国GDP增速放缓预期升温

  对美国第三季度国内生产总值(GDP)环比增长年率的预估大多低于5%。第二季度经济环比增长年率为6.6%。美国商务部周二发布的另一份报告强化了对GDP增长放缓的预期。报告显示,8月份美国商品贸易逆差扩大0.9%,至876亿美元,因企业进口更多产品以补充库存。贸易已经连续四个季度拖累GDP增长。

  部分增加的进口货物最终进入了批发商和零售商的仓库。批发库存继7月份上涨0.6%之后,8月份又增加了1.2%。零售库存小幅上涨0.1%,7月份上涨0.4%。房地产市场的消息令人沮丧,谘商会的调查显示,由于房价上涨,消费者未来六个月购房热情有所减弱,房价上涨令许多人无力买房。

  随着美国债务上限问题日益紧迫,对于疫情,通胀及经济增长放缓的担忧齐聚,市场信心遭受重挫。美国国债收益率持续走高,10年期国债收益率触及6月以来最高,因通胀预期升温,且对美联储可能缩短收紧货币政策时间的担忧加剧。标普500指数录得5月以来最大单日百分比跌幅,纳斯达克(14546.6827, -423.29, -2.83%)指数录得3月以来最大单日百分比跌幅。




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