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股市崩盘迫在眉睫?以下是数据表明您应该关注的内容

作者:肖恩·威廉姆斯(Tmfultralong)  

关键点  

大盘出现两位数下跌的理由正在建立。  

历史表明,每一次崩盘或修正都是长期投资者的买入机会。  

如果最近的抛售持续下去,三只增长型、价值型和收益型股票将是完美的买入。  

MotleyFool发出罕见的“全押”购买警报  

在过去一年半的时间里,投资者一直在经历历史上熊市底部的最大反弹。在冠状病毒大流行的最初浪潮中,基准标准普尔500指数(SNPINDEX:^GSPC)在一个月内下跌了三分之一后,用了不到17个月的时间就翻了一番。  

但这次完美的走高可能会遇到麻烦。  

上周一,也就是9月20日,标准普尔500指数遭遇了自5月以来最严重的单日跌幅。这是否标志着大盘或什至股市崩盘的逆转?以下是数据表明可能发生的情况,以及您应该如何应对这些担忧。  

股市出现两位数下跌的理由正在建立  

在深入研究数据之前,让我们先了解一个非常重要的信息。绝对不可能准确地预测股市崩盘或修正何时会发生、会发生多严重或持续多长时间。话虽如此,越来越多的警告信号表明两位数的百分比下行正在酝酿之中。  

首先,标准普尔500指数在估值真正延长时会大幅下跌,就像现在这样,有着惊人的记录。在过去的151年里,标准普尔500指数的席勒市盈率(P/E)已经在五个不同的场合超过并保持在30以上,包括现在(截至9月21日的席勒市盈率为36.7)。席勒市盈率考察了过去10年经通胀调整后的收益。在前四次席勒市盈率超过30的情况下,该指数随后至少下跌了20%。  

保证金债务是另一个明显的担忧。保证金债务描述了有利息的投资者为购买或卖空证券而借入的金额。虽然随着时间的推移,未偿付名义保证金债务增加并不少见,但未偿付保证金债务在一年内攀升60%或更多是不寻常的。在过去的25年里,这种情况只发生过3次:在互联网泡沫破灭之前、大衰退之前和2021年。一连串追加保证金通知对大盘来说可能是非常坏的消息。  

历史也不是市场的朋友,至少在短期内如此。当我们回顾标准普尔500指数在其前八个熊市(可追溯到1960年)之后的反应时,我们看到它在熊市触底后的前36个月内经历了至少10%的一两次下跌。换句话说,从经济衰退或恐惧引发的事件中恢复过来是一个过程中的颠簸。18个月后,我们在路上没有遇到任何颠簸。  

历史实际上是投资者最大的盟友之一  

尽管历史似乎表明标准普尔500指数迟早会在这里遇到麻烦,但历史也是投资者最好的朋友之一。  

自1950年以来,基准标准普尔500指数经历了38次两位数的下跌。牛市的反弹最终将这些下跌中的每一个都放在了后视镜中。换句话说,历史上的每一次崩盘或修正都是一个买入机会,只要您的投资时间表以年为单位,而不是几天、几周或几个月。  

标普500指数出现两位数下跌还有一点需要注意的是,大多数下跌不会持续很长时间。自1950年以来的38次崩盘和修正中,标准普尔500指数从高峰到低谷所用的平均时间为188天。那是大约六个月。与此同时,市场处于牛市模式的时间要长得多。  

想要进一步证明时间和历史站在投资者一边吗?今年早些时候,CrestmontResearch发布的一份报告显示,标准普尔500指数的20年滚动总回报(包括股息支付)在1919年至2020年之间从未为负。这意味着如果您查看1919年至2020年之间的所有102个结束年,平均每年滚动20年的总回报会是正的。  

在崩盘和修正方面,历史非常清楚:长期投资者应该买入,而不是跑山。  

发生崩盘时购买股票的三个完美示例  

由于长期数据无疑有利于乐观主义者,如果周一比正常幅度更大的回调确实变成了全面修正甚至崩盘,那么这里有三只股票可以考虑买入。  

Facebook  

对于成长型股票投资者而言,社交媒体巨头Facebook(纳斯达克股票代码:FB)在两位数的市场下跌期间是一个非常可靠的补充。Facebook6月末的月活跃用户数为35亿。这大约是全球每月访问自有资产的人口的44%。广告商充分意识到,地球上没有其他平台能比Facebook为他们的信息提供更多的眼球,正是Facebook赋予了公司如此令人印象深刻的广告定价能力。  

更重要的是,Facebook还没有接近将其所有资产货币化。尽管它从Instagram及其同名网站FacebookMessenger和WhatsApp这两个世界上访问量最大的平台产生了广告收入,但并未真正实现货币化。  

也不要忽视Facebook的Oculus设备。Facebook正努力成为虚拟现实领域的领导者,这应该是十年来增长最快的趋势之一。  

CVS健康  

价值股投资者应考虑在大盘出现任何大幅下跌时购买连锁药店CVSHealth(纽约证券交易所代码:CVS)。由于人们无法选择何时生病或患上什么疾病,因此无论股市表现多好或多差,对处方服务的需求往往相当稳定。  

CVS与其大部分竞争对手的区别在于该公司的垂直扩张。CVS没有购买更多药房,而是在2018年底收购了健康保险公司Aetna。Aetna的健康保险业务推动了CVS的有机增长率,它让Aetna的超过2000万会员有理由留在CVSHealth的药房生态系统中。  

CVS还通过在美国开设多达1,500家HealthHUB健康诊所来吸引基层客户。这些诊所旨在让慢性病患者与医生或专家取得联系。  

到2021年,CVS的股价将达到预期每股收益的10倍以上。  

美国银行  

想要价值和收入?在崩盘或修正期间,顶级地区银行股票U.S.Bancorp(纽约证券交易所代码:USB)将是购买的完美股票。股价目前可以以今年预期收益的11倍左右上涨,并且其收益率为3.3%的市场最高。  

USBancorp一直是最好的银行之一(以其卓越的资产回报率衡量)的原因之一是它避免了风险较高的衍生品投资机会。专注于不断增长的贷款和存款从来都不是银行业的一个性感方面,但它帮助USBancorp避免在其贷款组合中滴答作响。这就是为什么它比同行更快地从衰退中恢复过来。  

USBancorp脱颖而出的另一个原因是其积极的数字投资。很少有客户群像美国银行的客户一样张开双臂接受数字银行业务(美国银行是美国银行的母公司)。随着越来越多的消费者转向在线或移动银行业务,USBancorp能够整合分支机构并降低非利息支出。




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