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鮑威爾轉“鷹”,美聯儲或在明年中完成縮減

美聯儲9月議息會議傳遞出有關未來貨幣政策的重要信號,我們可以據此分析其對金融資產的潛在影響。

美聯儲主席鮑威爾在會后新聞發布會上的發言措辭頗為鷹派。

議息聲明要點:

聯邦基金利率繼續維持在0-0.25%2021年GDP增長預期中值從今年6月的7%降至5.9%預計今年的失業率為4.8%,6月份預測值為4.5%。預計今年通脹率升至4.2%,此前的預期為3.4%。

市場重點關注貨幣政策前景,美聯儲可能比市場預期更早結束目前每月1200億美元的債券購買計劃。當然,衛生事件反彈風險也不容忽視。

加息料從2022年年中開始, 6月會議預測為2023年。

鮑威爾轉“鷹”,美聯儲或在明年中完成縮減

(▲圖片來源:彭博)

點陣圖顯示,FOMC 9名委員認為 2022年有必要加息一次,比6月份增加兩位。

由于存在通脹超出合理范圍的壓力,美聯儲逐步收緊貨幣政策勢在必行。在政府持續派發家庭衛生事件補貼情況下,經濟活動中產生大量流動性,從而給商品和服務價格帶來上漲壓力。

根據失業率和通脹率變化情況,美聯儲有可能在下一次會議上宣布啟動縮債。

恒大問題、美股和美元

在新聞發布會上,鮑威爾也被問及對恒大問題的看法。鮑威爾表示,這家房地產公司的債務問題主要在中國,稱美國企業債務違約率較低。

他補充稱“中國大型銀行的風險敞口并不大,但他擔心這會通過全球信心渠道等影響全球金融狀況”。

近日,恒大集團努力解決了2025年到期債券的利息支付問題。在全球股市大宗商品最近大幅下跌之際,這個消息對市場有所提振。

但此次支付只是恒大近3000億美元債務的一小部分,因此破產的風險仍然存在。

美國股市方面,由于美聯儲暫時保持寬松立場,美股集體反彈,道瓊斯指數收盤上漲1.01%,納斯達克指數上漲1.02%,標普500指數上漲0.95%。

鮑威爾轉“鷹”,美聯儲或在明年中完成縮減

▲S&P 500 D1)

標普500指數已自4548點的歷史高點回落了4.5%,目前止跌于4064一線,看上去有望恢復長期上升趨勢。

如果恢復升勢,前高4440構成初步阻力,突破后目標將指向4548。

由于幾個月來市場一直在消化美聯儲收緊政策的預期,美元持續走強。美元指數自89.67低點觸底反彈,一路攀升至2020年11月以來的最高水平93.6。

鮑威爾轉“鷹”,美聯儲或在明年中完成縮減

(▲DXY D1)

如果美元指數維持強勢并成功突破93.6阻力位,則將繼續挑戰下一個阻力位94.10。反之,如果它未能攻克93.6,則將形成“雙頂”技術形態,有可能向92.1支撐位回落。



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