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美股周一大跌谁在抄底?散户!

散户VS机构的战场从个股转移到了对市场的整体信心层面,散户正趁机抄底涌入股市,增持大盘ETF、大型科技股和银行股,而机构投资者的情绪转向去年10月来最悲观。分析称,这次散户买入ETF的规模不及抛售幅度,可能加深股市跌幅。  

9月21日周二,在标普500指数大盘和道指分别经历了今年5月中旬和7月中旬以来的单日最大跌幅次日,美股三大指数集体反弹。道指一度涨343点并重返3

.4万点关口,标普最高涨0.9%,昨天跌超2%的纳指今日最高涨超130点或涨0.9%。

  研究发现,这次“抄底”的主力军是散户,与正押注“美股大跌才刚刚开始”的华尔街专业投资者形成了鲜明对比。专业投资者对股市的悲观情绪已降至2020年以来最低,看跌和看涨的情绪读数之差也扩大到去年10月以来最阔,显示出市场处于多空博弈的紧张时期。

  据独立研究机构Vanda Research统计,散户周一共在美股购买了价值19.3亿美元的资产,是去年疫情突发以来的第四大净购买规模。日内交投频繁的散户主要买入了SPY和QQQ等热门指数ETF,合计流入3.37亿美元,花旗和美国银行(39.13, 0.02, 0.05%)等可能机构投资者抛售的大型投行股也被散户青睐。

  散户们还趁低增持了大型科技股,并出售了美国航空和达美航空等航空公司股票,这恰恰与押注后疫情时代经济重新开放交易的机构投资者逻辑相反。在美国拟11月起放松欧盟和英国旅客的限制消息传出后,美股航空股昨日得以逆市走高。

  富达的数据也显示,追踪标普500指数的ETF SPY和苹果(143.43, 0.49, 0.34%)股票是周一其平台上被个人投资者买入最多的资产,散户们还买入AMC和游戏驿站(189.95, -2.25, -1.17%)等惨跌的网红股。但除了苹果之外,AMC和游戏驿站盘中已转跌。

  金融博客Zerohedge还援引Susquehanna Financial Group的衍生品分析师Christopher Jacobson称,每次买卖不足10份合约的新手交易员们继续缩减对股票看涨期权的购买,跌至近17个月最低,散户的这一趋势与“聪明钱”机构投资者方向一致,但理由却不同:

“机构投资者这样做是因为担心今年高达21%的反弹正在失去动力,散户则转而去追逐加密货币等更热门资产的反弹。这似乎说明周一股市大跌对市场的打击不会像其他情况下那样严重。”

  市场研究公司DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas指出,鉴于散户自疫情以来对股市的影响加大,他们重返市场、逢低买入是一个很重要的信号。但上文提到的Vanda Research不甚乐观,认为本周ETF购买量与之前的抛售规模相比有点小,代表散户抄底可能无法战胜机构抛售:

“如果机构投资者继续抛售,这种支持股市上涨的意愿减弱,会增加抛售趋势加深、引发更大规模抛售的可能性。”

  高盛(375.84, -2.29, -0.61%)和摩根士丹利(98.3, -0.33, -0.33%)的分析师正在轮番唱空美股,不排除大幅回调20%、一举跌入技术位熊市的可能性,这代表在华尔街看来,笼罩在美股上方的悲观情绪实际上越来越浓烈。

  在摩根士丹利策略师Michael Wilson看来,美股回调是必然,只是幅度的问题。他警告称,如果密歇根大学信心指数下个月调查结果没有改善,标普500指数可能会出现至少10-20%的回调。他建议投资者坚守防御性、优质的股票,并保留一些金融股的敞口,它们将受益于利率上升。

  此前高盛也表示,美股9月接下来的日子不好过。并罗列了10大逻辑,包括月度股票发行量可能创纪录、大量长期资金吸走流动性、企业回购限制期来临、标普500指数存在季节性等。

  北京时间周四凌晨,美联储FOMC会议将公布9月利率决议,彭博社此前调查显示,美联储可能会在会议上暗示,它正朝着缩减每月资产购买规模的方向迈进,并在11月正式宣布Taper。在会议结果宣布之前,叠加市场还面临美股债务上限的压力,都令本周金融市场充满高度不确定性。




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