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借贷需求与成本逐渐升高 建议买入价值型金融类股票

  Jefferies的股票策略师团队在最近一份报告中看好金融股。

  以该行策略师Sean Derby为首的团队认为,随着美国债券收益率曲线在过去两个月变得更为陡峭,且美国盈亏平衡曲线从深度反转开始转平,“市场开始意识到缩减购债和利率周期可能会即将出现。”

  在此期间之前,美国银行(40.27, -0.66, -1.61%)类股走势之所以一直不温不火的原因,主要是由于预期收益基本没什么变化。他们指出,在新冠Delta变体出现之前,调查显示市场上的贷款需求正逐渐变大。

  在过去的六个月里,SPDR S&P  Bank ETF、SPDR S&P Regional Banking ETF和纳斯达克(15115.4944, -132.76, -0.87%)银行业指数的走势均落后于标普500指数,如下图所示。

走势最高的蓝线为标普500指数走势最高的蓝线为标普500指数

  他们认为:“目前金融类股票的走势似乎正在改善。随着贷款需求增加、收益率曲线变得更为陡峭、以及拨备费用降低等因素的出现,都将推动金融类股票走高。”

  正如第二季度的财报所显示的那样,该行业盈利一直保持强劲。他们指出,约89%的银行在非必需消费贷款业务上,盈利超出预期。因此,研究小组看好包括花旗集团(C.US)和摩根大通(157.36, -1.83, -1.15%)(JPM.US)在内的大型银行,以及包括五三银行(38.66, -0.14, -0.36%)(FITB.US), KeyCorp(KEY.US), 地区金融(RF.US), 美国合众银行(55.45, -0.37, -0.66%)(USB.US)和富国银行(44.33, -0.03, -0.07%)(WFC.US)在内区域银行。

  同时该行认为,在长期利率、通胀和收益都将上升的情况下,更适合买入价值型股票并持有高信贷评级的债券。




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