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“潮水”真的来了!海外资金大举涌入日股 30年高位仍具估值优势?

  财联社(上海,编辑 潇湘)讯,随着日本首相菅义伟(Yoshihide suge)本月早些时候出人意料地宣布将辞职,日本股市一时间成为了全球资金流动的一个重要去处——海外投资者将买入日本股票的规模,预计创下安倍经济学全盛时期以来最高。

  摩根大通(157.36, -1.83, -1.15%)日本证券公司(JPMorgan Securities Japan Co.)、英国风投机构Baillie Gifford & Co.和法国巴黎银行(31.14, -0.57, -1.80%)资产管理(BNP Paribas Asset Management)等近期纷纷表示,随着市场持续热议谁将成为下一任日本首相,他们对日本市场的看法正变得更加乐观。

  摩根大通日本证券首席日股策略师Ryota Sakagami在一份报告中写道,“我们变得更为看好日本市场了。海外投资者正整装待发”。

  在一个外国投资者占股票交易三分之二的市场,海外情绪的转变无疑可能会令日本市场的格局为之大变。今年大部分时间,日本股市的表现都落后于其他发达市场。

  市场预计在新政府上台后,日本将面临支出增加乃至推动改革的前景,而这无疑增添了该国股市对海外投资者的吸引力。数据显示,在截至9月3日的一周内,海外资金共计买进了4216亿日元的日本股票,其中3636亿(约合33亿美元)涌入了东京证券交易所市场1部(主要为大型蓝筹股)。

  这使得2021年有望成为自2013年以来海外投资者购买日本现金股票最多的一年,当年外国投资者对日本前首相安倍晋三(Shinzo Abe)推出的安倍经济学(Abenomics)计划兴趣大增。日本交易所集团(Japan Exchange Group)的数据显示,预计今年也将是自2017年以来海外投资者首次净买入日本国债。

  美国新成立对冲基金投资日股

  伴随着日股投资热的升温,美国投资咨询公司GSB Capital目前已利用一家日本企业养老基金提供的种子资金,成立了一只专注于日本股市投资的对冲基金。

  该公司周一发布的声明指出,GSB日本股票多空基金(GSB Japan Equity Long-Short Fund)的目标是那些日本中大型股,买入基本面具有吸引力的公司股票,同时卖空前景不佳的股票。该公司称,其目标是筹集至多6.5亿美元的资金。

  GSB Capital首席执行官兼投资组合经理Geoffrey Bennett将在旧金山负责这只新基金的运作。Bennett此前关注日本市场已有约30年时间。他表示,“日本长期以来一直是一个被忽视的股市,因此将带来良好的投资机会。”

  日本企业养老基金向美国对冲基金提供初始资金的做法此前并不常见。GSB是在资产管理公司Gordian Capital Singapore Pte的帮助下成立该对冲基金的。后者是一家为基金和资产管理公司提供基础设施服务的资产管理公司,Gordian Capital Japan安排了此次养老基金的种子投资。

  日股逾30年高位仍具估值优势?

  目前,在菅义伟本月宣布将辞职后,东证指数已经进一步飙升至1990年以来的最高水平。纽约梅隆银行(51.91, -0.97, -1.83%)投资管理资深市场策略师Lale Akoner表示,他的辞职有助于日本股市,因为这确实消除了政治方面的不确定性。日本定于秋季举行的大选曾被投资者视为一大风险,而如今则反而可能提供了买入的理由。

  法国巴黎银行资产(BNP Paribas Asset)首席市场策略师Daniel Morris表示,其已在多重资产组合中加码了日本资产,政治方面的最新动向正进一步支持这一交易。

  此外,不少投资者表示,随着日本疫苗接种率逐渐达到与美国和欧洲相当的水平,加之经济的重新开放以及企业收益的反弹,也是看涨日股的原因之一,这些因素如今将得到更为强大的执政党的政策支持。

  Baillie Gifford & Co.基金经理Praveen Kumar认为,相对于全球其他发达市场,日本股市的估值仍然相当便宜。东证指数的预期市盈率为15倍,而标普500指数的预期市盈率为22倍。Kumar表示,“日本市场有很多值得欣赏的地方”,例如没有其他市场那样的过度监管,同时日本企业积极参与着自动化等行业的全球供应链。

  瑞银(16.54, 0.03, 0.18%)SuMi Trust财富管理公司日股研究主管Toru Ibayashi则预计,日本股市和期货的净买盘可能最终超过3万亿日元。他把进出日本市场的周期性海外投资比喻为了潮汐的涨落。

  “眼下,潮水显然正在上涨,”Ibayashi指出。




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