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恒生科指暴涨25000亿!港股科技股即将进入技术性牛市?

机会是跌出来的?

遭遇惨烈「抛售潮」之后,港股的科技互联网板块正在回暖。9月7日,恒生科技指数高开高走,盘中一度大涨超2%,已攀升至一个月内的高点,相比8月20日的低点,累计涨幅接近20%,即将进入技术性牛市。

期间,美团、快手、哔哩哔哩港股等的最大涨幅已超过40%,腾讯、京东、百度的最大涨幅也均超过20%,恒生科技指数的31只成份股总市值已增加了近25000亿港元。

港股科技股的大起大落,离不开资金的暗流涌动。首先是,南下资金的8月成交额达8891亿港元,同比大增超71%,分析人士认为,部分嗅觉敏锐的内地资金或许已经提前抄底了超跌的部分港股科技股。另外,投资圈的「顶流」大佬——段永平、「女版巴菲特」 凯瑟琳·伍德也提前抄底了腾讯、阿里巴巴与京东,一度引发了市场资金跟风。

港股科技股的这一轮反弹,是否意味着,经历惨烈下跌后的科技互联网板块的新机会已经来了?

暴涨25000亿!科技股的「抛售潮」结束了?

种种迹象表明,这一轮科技股的「抛售潮」可能已经过去了。

9月7日,恒生科技指数高开高走,盘中一度大涨超2%,截至收盘,涨幅仍超1.6%,已攀升至一个月内的高点,相比8月20日的低点,累计涨幅接近20%。

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一般认为,市场重要股指从最近的最低点上涨超过20%,则被视为进入技术性牛市,照此看法,此前被轮番抛售的恒生科技指数即将进入技术性牛市。香港的科技股集体企稳反弹的背后,自然离不开资金的介入,近一段时间以来,风险偏好较高的资金或许已经开始介入部分超跌的科技股。

具体到个股而言,8月20日至今,美团、快手、哔哩哔哩港股等的最大涨幅已超过40%,腾讯、京东、百度的最大涨幅也均超过20%。

其中,上一轮被砸盘最狠的快手,成为了这一轮科技股反弹的领涨股。8月20日,快手股价一度被砸至64.5港元的低位,相比发行价跌幅超44%,市值更是蒸发超2100亿港元。此后,快手股价一路反弹,截至9月7日收盘,快手股价重新站上100港元大关,报收101.9港元,相比8月20日低点,累计涨幅已超过50%。

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另外,作为港股科技板块的绝对龙头,腾讯控股自8月20日以来的涨幅也达到25.1%。据Wind数据显示,8月20日至今,恒生科技指数的31只成份股总市值已合计增加了24794亿港元。

而在此之前,香港的科技股接连遭遇惨烈的抛售潮,香港恒生科技指数自2月18日开始见顶回落,一度跌至5769.65点,较2月的高点累计跌幅一度超过47.5%,接近腰斩,其中31只成份股的总市值最高蒸发超94000亿港元。

谁在抄底科技股?

股价起起落落的背后,永远离不开资金的暗流涌动,香港科技股的这一轮大起大落,也不例外。那么,这一轮香港科技股触底反弹,又是谁在抄底呢?

首先是,通过港股通渠道抄底的内地资金。9月7日,南向资金净买入40.66亿港元,其中美团、腾讯、快手分别获净买入9.95亿港元、8.68亿港元、4.49亿港元。

拉长周期来看,8月以来,沪深港通交易量激增,南向港股通8月成交总额达8891亿港元,较2020年同期大增超71%;北向沪股通和深股通成交总额今年首次突破人民币3万亿,并创开通以来第二高纪录。

分析人士认为,如此巨大的资金流动,往往发生在市场分歧巨大的时间点,部分嗅觉敏锐的内地资金或许已经提前抄底了部分超跌的港股科技股。

具体到个股,南下资金前三大成交股均为腾讯控股 、中芯国际、美团。截至9月6日收盘,港股通席位累计持有腾讯5.776亿股,相比8月初,增加了1435万股;刚刚被纳入港股通的快手,连续三个交易日被南下资金累计净买入近14亿港元。

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另一股抄底资金是跟踪恒生科技指数、恒生互联网科技业指数的交易型开放式指数基金(ETF)。

据Wind数据显示,截至9月6日,中概互联网ETF的份额为145.64亿份,比6月底时增加了43亿份,增幅达到42%;较一季度末激增2.57倍。按区间成交均价估算,下半年以来约有70亿元资金净流入。

类似的逆势大笔申购还发生在恒生互联网ETF身上,其最新份额为1160.77亿份,较6月底增加52亿份,期间约有35.98亿元资金流入。

另外,华夏基金旗下恒生科技指数ETF、华泰柏瑞基金旗下恒生科技ETF的基金份额攀升也很快,较6月末分别增长超1.05倍、1.26倍,期间约有15.1亿元、9.26亿元资金净申购。据不完全统计,下半年以来,所有跟踪恒生科技指数的ETF累计净申购超150亿元。

更重要的抄底信号,来自于投资圈的「顶流」大佬。首先是,段永平的「越跌越买」,在腾讯接连遭受重挫之际,段永平于8月4日、18日连续两度公开表示,抄底腾讯、阿里巴巴,向投资界释放了积极信号。

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另外,美国的明星基金经理、「女版巴菲特」 凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)逆势抄底了京东ADR,一度引发了市场跟风,外资机构的交易员重新买入受重创的中国科技股。

科技股的回购,也是一股重要的多头力量。9月7日晚间,腾讯公告,当日再次回购6.92万股股份,耗资约3557.8万港元,这已是第12个交易日进行回购,累计回购数量达223.18万股,累计耗资超10亿港元,给市场注入了信心。

市场重新审视科技股

风险是涨出来,机会是跌出来。港股科技股的这一轮反弹,是否意味着,经历惨烈下跌后的科技互联网板块的新机会已经来了?

其实,自今年2月以来,港股科技股遭遇了两轮大跌,首先是港股科技股的估值泡沫破灭,主要集中在2月18至5月中旬;随后是互联网反垄断、教育培训的监管风险,再度引发市场恐慌情绪,导致各大互联网巨头股价经历新一轮暴跌,直到8月20日才企稳反弹。

期间,恒生科技指数的最大跌幅超过47.5%,接近腰斩,31只成份股的总市值最高蒸发超94000亿港元,不可谓不惨烈。

站在当前时点看,互联网巨头的风险是否已经充分释放?市场是否反应过度?

此前,中金公司连发2篇研究报告强调,虽然监管不确定性仍是左右短期市场波动的主要因素,但是市场可能已经过多悲观,尤其是对优质成长股而言。

另外,一位专注港股投资的大型基金基金经理也表示,当前港股市场风险释放比较充分,恒生科技指数已经处于问世以来最低估值区域,市场对监管风险反应或许过度了。

对于近期的监管,有业内人士分析表示,或许只是一次正常回归,互联网与新经济作为新兴业态,前期适当政策宽松有利于行业发展,目前行业已发展成熟,且监管层对于数字经济的理解亦进一步加深,近期互联网监管加强是此前监管缺位的正常回归。

其实,反观大洋彼岸的美国,对科技互联网巨头的监管一直都非常严苛,但美股的科技互联网巨头的经营业绩并未停止增长,且仍在享受着牛市的盛宴。苹果、微软、谷歌、亚马逊和Facebook的总市值均已超过1万亿美元,苹果更是站上了2.5万亿美元,且五大科技巨头的股价不断刷新历史新高,今年以来的累计涨幅分别为12.8%、36.3%、64%、6.8%、37.7%。

从成长性来看,中国科技互联网巨头的业绩增长丝毫不逊色于美股五大互联网巨头。据财报数据显示,今年第二季度,腾讯的营收、调整后净利润增速分别为20%、13%,均高于一致预期;阿里巴巴、美团、京东、百度的营收增速分别为34%、77%、26.2%、20%,均实现了2位数的增长。随着,腾讯、京东等中国科技互联网股的业绩披露,一定程度上抵消了部分市场的担忧,市场也将重新审视当前的科技互联网板块。




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