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复苏戛然而止?多个指标报警,美国经济面临减速风险

  美国人曾憧憬,这个夏天经济能回归常态,上班族回到办公室,孩子们重返校园,街角的咖啡店再次开业。但一切事与愿违,随着疫情复燃,复苏在8月踩下了急刹车。

  上周五,让人大跌眼镜的非农就业数据带来了最直接的报警信号。美国8月非农就业人口仅增加23.5万人,大幅不及市场预期的73.3万人,低于6月和7月的约100万个,创2021年1月以来最小增幅。

  8月,密歇根大学消费者信心指数也跌至10年来的最低水平,不断蔓延的Delta变种病毒和持续上升的通胀令美国人感到担忧。

  据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据,截至美国东部时间2021年9月7日下午6点,全美共报告新冠肺炎确诊40238083例,死亡650345例。

  过去一周,美国平均每天新增病例超过 161000 例,新增死亡病例高达 1560 例,平均每天住院人数超过 102000 人,仅比去年冬天的峰值略低。

(图片来源:Worldometers)

  “不确定性和焦虑感又回来了”

  疫情复燃之下,美国办公室和学校推迟开放,旅行和演出计划纷纷取消。

  从8月份开始,包括苹果(156.69, 2.39, 1.55%)、亚马逊(3509.29, 31.24, 0.90%)在内的大小的公司都放弃了重新开放办公室的计划,一些公司甚至将返回日期推迟到2022年。

  官方数据显示,7月中旬,前往夏威夷的游客人数已经恢复至接近疫情前的水平,仅比2019年同期下降了约10%。但从8月开始,速度有所放缓,在8月的最后7天,日均游客抵达数量比2019年下降了34%。

  市场研究公司TOP的数据显示,与7月中旬的疫情高峰相比,8月底的影院客流量下降了一半以上。派拉蒙影业公司推迟了《壮志凌云:特立独行》和《碟中谍7》的上映。

  与此同时,美国许多学校已经关闭或恢复线上授课。

  华尔街日报援引哥伦比亚商学院经济学家Stephan Meier表示,学校重新开学本应是经济的一个重要时刻。大约四分之一的家庭有学龄儿童,可靠的儿童看护可以让许多美国人,尤其是女性重返工作岗位。但目前,Delta变种和缺乏针对12岁以下儿童的疫苗可能会让一些父母不愿离家工作。

  Meier称:“我们去年的不确定性和焦虑感又回来了,这种不确定性足以抑制劳动力供应。”

  机构纷纷下调美国经济增长预期

  经济学家认为,Delta变种病毒不会将美国推回衰退,但失去增长动力可能延长疫情期间失去的数百万就业岗位的复苏,令许多就业市场处于观望状态,并阻碍企业在新的不确定性下投资。

  本周一发布的报告中,高盛(410.32, -0.99, -0.24%)将今年的美国GDP预期增速降至5.7%,今年失业率预期从4.1%升至4.2%,这是不到三个月里,高盛第三次下调今年美国GDP预期。

  在本周解释为何下调预期时,高盛经济学家提到几大影响因素,预计由于变种病毒Delta肆虐、政府的财政支持在减弱,加之需求从商品转换到服务,美国消费者可能减少支出,消费形势比之前预期的更严峻:

  “未来消费强劲增长的阻碍看来多得多:Delta变异病毒已经在施压三季度增长,财政刺激在减少,服务业复苏放缓,这些都将是中期内的负面因素。”

  本月初,摩根士丹利(104.18, -0.07, -0.07%)也大幅下调了三季度美国GDP预期,从6.5%猛砍至仅2.9%,四季度GDP预期维持在6.7%。下修三季度GDP预期后,摩根士丹利的美国今年全年GDP增速预期为5.6%,比高盛本周调降后的全年预期增速还低。

  摩根士丹利当时称,调降预期主要由于经济增长的动力已提前释放,政府刺激性支出对经济的推动减少,加之供应链瓶颈持续拖累经济,汽车等大件耐用品的消费者支出由此减少。

  美股两连跌,更大的考验在后面

  周二,道指跌超200点,创8月19日以来收盘新低以及8月18日以来最大收盘跌幅。标普收跌0.34%,报4520.03点,创8月27日以来新低。

  这是上周五远逊预期的非农就业报告公布后,道指、标普连续两日收跌。即使是包括周一在内的三日长周末也没能缓和美股多数板块的跌势,美股和美债价格盘中齐跌,国债收益率上行,基准10年期美债收益率刷新7月中旬以来高位。

  分析指出,Delta变种病毒肆虐之下,市场正在重新评估美国经济增长前景,以及其对企业盈利的影响。

  随着美国财政刺激措施逐渐退场,美国经济复苏将面临进一步的考验。

  本周,超过750万的美国人将失去疫情时期每周300美元的额外失业救济。除了停止疫情补贴外,增税、债务上调等风险因素也给美国经济带来了额外的考验。

  华尔街见闻此前提及,尽管美国国会似乎有可能在今年秋季通过一项基础设施法案,但与2020年3月以来推出的多轮刺激计划相比,近期的刺激计划经济影响相对有限。

  美国国会可能会投票决定提高对企业和高收入个人的税收,这将抵消支出带来的提振——这是市场面临的另一个短期风险。

  与此同时,美股今秋还可能受到债务上限上调的影响。美国国会需要在本月晚些时候通过提高债务上限以筹集政府资金,以及一项临时开支法案,以避免华盛顿在10月份关闭。

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