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特斯拉(TSLA.US)还能涨多高?静候这几个股价催化剂

  若这几个积极因素变现,特斯拉(730.91, 18.99, 2.67%)的股价有望进一步上涨?

  总结

  ·大市屡创新高,特斯拉今年累计涨跌幅实现翻绿。

  ·完全自动驾驶推出及新工厂落成时间线尚不明确。

  ·进入2022年,电动汽车市场竞争将更加激烈,大中华区销量有待进一步观察。

  截至上周四收盘,特斯拉(TSLA.O)今年迄今累计表现仍为下跌。随着大市几近每日刷新高点的节奏,特斯拉股价也收复失地,但累计涨幅仍然不足3%,远远跑输标普500指数超21%的涨幅(见下表)。展望后续,虽然投资者可能会认为,在经历去年的反弹后,市场对特斯拉兴趣衰减,但目前还需关注一系列刺激因素。

  投资者目前最关注的大事,要数特斯拉即将投产的两大新工厂——德国柏林工厂和德州奥斯汀工厂。虽然一些多头此前希望本季度至少有一家新厂投产,但由于新冠疫情和德国工厂深陷环保争议,新厂投产出现延误。和其他汽车制造商一样,由于芯片短缺,特斯拉现有工厂也面临生产问题,整体形势并不乐观。

  新厂投产时间或在10月份的三季度财报上公布。借鉴特斯拉2019年第三季度财报中披露的年装机容量,其中上海工厂所产的Model 3显示为“预生产”,而产品真正下线是在2020年第一季度,产量16,700辆。按照这个披露状况,如果今年三季度财报中也显示了新工厂的预生产状态,或意味着今年年底将有少量产品下线,而主要生产阶段将在2022年初开始。

  7月,特斯拉将年装机容量定为每季度超过262,500台,但实际产量远低于此,这主要是由于Model S/X生产线的停产升级。第二季度总产量略高于20.6万辆,交付量比这一数字低约5,000辆。考虑到Model S周产量增至数百,以及上海工厂Model Y产线接近满负荷生产,多数人预计,本季度产量在22万辆左右。

  投资者还对另一长期项目好奇,即特斯拉在完全自动驾驶方面的进展。虽然CEO马斯克曾在去年表示,将有100万辆机器人出租车上路,但今年已经过去了8个月,仍然未见一辆机器人出租车。虽然特斯拉每隔几周就发布新的测试安装包,但完全自动驾驶项目的进展一拖再拖。上周末,特斯拉汽车又发生了一起事故,开启了自动驾驶模式的特斯拉汽车撞上了停在路边的巡警车。据说当时车主醉酒,想靠车上的Autopilot自动驾驶辅助功能回家。本季度的头两个月已经快要结束,特斯拉为何还不发布二季度《车辆安全报告》(特斯拉撞车事故的季度分析),此前该报告几乎都在季度第2-3周内发布。

  短期内,投资者需关注两件大事。一是特斯拉8月中国销量,大约10天后公布。一位过去预测相当准确的网友在推特(64.7, 1.27, 2.00%)上说,特斯拉8月份销量,不包括出口,刚刚超过1万辆,这个数相当低。随着Model Y在欧洲开始交付,已有很多中国制造的特斯拉汽车出口欧洲。这名网友称,上个月上海工厂因零部件短缺停工了一周。即便如此,特斯拉最近下调了Model 3/Y在中国的售价,预计能刺激消费。

  本周另一件大事不只影响特斯拉,还会影响整个股市。周五美国将公布非农就业数据,如果就业报告强劲,美联储很可能今年就开始缩债。宽松货币政策的转变或导致市场整体回落,特斯拉可能也无法幸免。目前特斯拉股价比华尔街平均目标价高出约40美元。如下图所示,最近特斯拉股价在50日均线(紫线)和200日均线(橙线)处找到了支撑,如果出现回调,这将是值得关注的区域。

  总的来说,投资者期盼特斯拉能在未来几个月发布重大利好消息。柏林和德州工厂或开始投产,尽管现在看来,产量可能不值一提。投资者同样期待机器人出租车网络早日启动,这是未来几年特斯拉股价看涨的关键项目。短期内,特斯拉中国销量和非农就业数据值得关注,如果数据对特斯拉不利,股票可能回撤到关键趋势线。




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