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苹果(AAPL.US)股价上涨的原因,你找到了吗?

  苹果(153.12, 4.52, 3.04%)(AAPL.US)的市盈率达29.7倍,远高于市场和行业平均估值水平。尽管估值很高,苹果仍然是备受投资者青睐的投资标的。

  显然,苹果在现金流、营运资金管理、盈利能力,尤其是回报率等多方面表现出色。苹果最近公布的收益增长超过了大多数公司,表现相对不错。 投资者认为这种强劲的盈利表现将持续下去。

  苹果是否有足够的增长空间?

  苹果的高市盈率在强劲增长的公司中并不罕见,重要的是,该公司的表现要比市场好得多。

  苹果去年收益增长率高达55%,最近三年的每股收益增长了85%。

  展望未来,分析师估计,未来三年苹果每年将实现6.0%的增长。 与此同时,市场其他公司预计将以每年12%的速度增长,明显更具吸引力。

  从这个角度来看,相对于市场平均估值,苹果的市盈率太高了。

  Simply Wall St 分析师Goran Damchevski 将销售额和三种利润指标与市场估值进行了比较。在一个健康的市场环境中,投资者可以预期市场会适当调整增长,这样的图表会产生相对一致的水平线。

  可以看到,2018年之后,市场对苹果的利润不再那么严格。 与其他指标相比,市场估值与销售额的比率出现了偏差。对此,有人认为,销售增长更多地与股价保持同步,其次是收益增长。

  我们还可以注意到,市场会定期进行修正。 预测未来的时间跨度越长,修正就变得越不稳定。

  因此,Damchevski提醒投资者,如果有兴趣购买苹果股票,长期持有可能是避免一些波动的更好策略。

  结论

  苹果股票目前比市场和行业平均估值水平更贵。

  营收增长似乎跟上了股价的上涨步伐,然而,公司的利润增长率落后于股价。

  需要明确的是,苹果的增长速度仍然很快,但市场对现金流的要求似乎降低了。

  苹果仍然是一家表现无可挑剔的稳健公司,但其股票开始显示出未来短期波动的迹象,投资者可能需要考虑采用长期持有的策略来抵消这一影响。




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