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美股的“撤退信号”?“防守股”大涨

公用事业和医疗板块本季度以来领跑标普500,通常来说,投资者涌入这些板块表明对前景的担忧。  

美股中一些大热门正在体现出美国经济的冷却迹象,虽然增长速度放缓和衰退关系不大,但是防御股反弹值得关注。  

公用事业和医疗板块本季度以来领跑标普500,涨幅分别达到7.8%和6.6%,最大赢家包括新纪元能源(83.41,-0.40,-0.48%)和丹纳赫(319.1,0.76,0.24%)。  

通常来说,投资者涌入这些板块表明对前景的担忧。从最近发布的经济和疫情数据来看,担忧确实有道理。  

板块大轮动  

FactSet数据显示,截止上周,医疗股的12个月远期市盈率只有大约18倍,公用事业股为20倍,均低于标普500的21倍。  

今年美股的板块轮动十分明显,被冷落多年的油气股炙手可热,不过本季度由于油价大幅回调显得后继乏力。  

今年早些时候,强力经济复苏预期刺激价值股猛烈反弹,其相对于从成长股的领先幅度触及20年最高。然而在疫情重燃后,科技股再次领跑市场。  

回调风险积累  

在激进刺激政策和经济触底的环境下下,美股去年再创新高。今年第二季美国GDP超越疫情前水平,而标普500企业利润同比暴增92%。  

尽管如此,Delta变种掀起了又一轮疫情,美股韧性遭到考验。标普500年内已经上涨20%,估值水平处于历史高位。  

大盘从去年10月后再也没有出现5%的回调,为2018年2月以来最长周期。有鉴于此,避险情绪在慢慢回归。  

资产管理公司FederatedHermes首席股市策略官PhilOrlando表示,市场要么在消化经济增长放缓,要么预测美股会有一些回撤。




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