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突破200%!“巴菲特指标”再刷历史新高 美股崩盘担忧加剧

  财联社(上海,编辑 黄君芝)讯,近期,随着Delta变异病毒持续肆虐,美国经济复苏已有所放缓,但股市却“风采依旧”,照样屡创新高。然而,值得注意的是,广受欢迎的“巴菲特指标”周三(25日)再次冲高拉响警报,飙升至205%的创纪录高点,似有美股大跌之兆。

  所谓“巴菲特指标”,就是美股总市值(威尔希尔5000指数)与美国GDP的比值,被投资者、市场研究人士广泛用来衡量美股是否过热。股神巴菲特曾将这一指标形容为“衡量任何时刻股市估值的唯一最佳指标”。

  截至周三美股收盘,威尔希尔5000指数(Wilshire 5000)跳升至46.69万亿美元附近,而美国第二季度GDP预计为22.72万亿美元,两者之比达到205%,远高于2020年第二季度达到的187%的水平,当时疫情正全面爆发,GDP下降了约15%。

  与此同时,标准普尔500指数和纳斯达克(14945.8072, -96.05, -0.64%)指数当日均收于纪录高位。直到周四收盘,随着多重利空消息散播(喀布尔爆炸、美联储鹰语、经济不及预期 ),美股才终于结束了连日上涨的势头。

  众所周知,股神巴菲特素来比较青睐这个指标。他在2001年曾表示,“当这个比值在70%至80%之间,买入股票很可能会给你带去好的回报,如果这个指标接近200%,比如1999年以及2000年的部分时期,你就是在玩火。”

  当该指标在互联网泡沫时期创下历史高点(159.2%)时,巴菲特曾表明,这应该是(美股)即将崩盘的“非常强烈的警告信号”。此外,在金融危机前的几个月该指标也急剧飙升,使其成为预测市场低迷的可靠工具。

  事实上,数据显示,“巴菲特指标”一般位于93%和114%之间,而去年第二季度该指标达到了187%,创下历史高点。市场人士普遍认为,当指标位于100%及以上时,投资者就应该选择持币观望或者退出市场了。

  不过,该指标也并不是完美的。例如,它将上一季度的GDP与今天的股市价值进行比较。GDP也不包括海外收入,而美国企业的市值反映了其国内和国际业务的价值。

  此外,自去年春天以来,疫情扰乱了经济活动,压低了GDP,同时也促使联邦政府支持企业,在此过程中支撑了市场。因此,巴菲特指数的读数可能被人为夸大,并可能随着经济复苏和企业援助撤出而下降。

  然而,值得注意的是,在“巴菲特指标”冲高拉响美股红色警报之前,就有多位华尔街大佬对美股即将崩盘发出了警告。

  《大空头》原型迈克尔·伯里(Michael Burry)今年早些时候警告称,股市“在刀尖上舞动”,“所有崩盘之母”即将到来。市场历史学家、GMO联合创始人杰里米•格兰瑟姆(Jeremy Grantham)也对一个“成熟的史诗级泡沫”敲响了警钟,他预计这个泡沫将以惊人的速度破裂。




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