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木头姐火速加仓 中概股触底反弹能否持续?

  华盛通消息,中概股和中国相关科技股在周二突然出现了大幅的反弹,白天港股涨完,晚上美股继续涨,让市场一直紧张的神经总算得到了缓解。

  截至美股收盘,中概互联网科技六大巨头:拼多多(99.12, 18.04, 22.25%)、腾讯、阿里(171.7, 10.64, 6.61%)、美团、京东(75.22, 9.49, 14.44%)、百度(155.08, 12.32, 8.63%),市值单日合计激增10000亿元。

  另外,由在美国上市的98个最大中国股票组成的纳斯达克(15019.7995, 77.15, 0.52%)金龙中国指数(Nasdaq Golden Dragon China Index)过去6个月间重挫46%,该指数周二大涨逾8%,连续第三天收高,而技术指标研究显示,2月以来的跌势或许已经过头。

  高盛(408.56, 7.11, 1.77%)集团首席亚太股票策略师Timothy Moe指出,新闻消息层出不穷,所以股价可能保持较大波动 ,但市场恐慌情绪此前已反映到股价上。一键抄底在美中概股,点此3分钟开户>>

  回归分析表明,基于纳斯达克金龙中国指数2012年低点画出的3个标准差通道,指数下行空间已经缩小。该指数目前在通道中间以下两个标准差的地方,前3次触及低点时,指数都在距离两个标准差之处反弹。

  而相对强弱指标(RSI)的分析表明,纳斯达克金龙中国指数已经超卖,而历史显示重返40的关口是做多的讯号。自2009年危机以来,每当单周RSI反弹至40以上,指数通常表现不俗,13周的平均报酬率可达11.5%。

  “木头姐”表态:对中概并不悲观

  此前几乎已经清仓中概股的ARK基金,23日开始出手抄底买入京东股票,截至周二,ARKQ持有8617万美元的京东股票,在该ETF中的持仓占比为3.22%,为其第九大持仓。

  年初至今,京东累计下跌了超14%。在周一公布了强劲业绩后,京东股价强势反弹,隔夜大涨14%。ARKQ也是在京东公布亮眼财报后进行了抄底。

  女股神Cathie Wood周二在接受彭博采访中表示:“从长远来看,我对中国的看法更乐观而不是悲观,因为我认为他们是一个非常具有创业精神的社会。”

  Wood称,中国政府正在制定更多的规章制度,但政府采取这些措施的目的并非是阻止增长和(7.24, -0.07, -0.96%)进步。

  Wood表示,ARK基金正在对中国公司进行梳理,看看哪些公司从事的领域是政府接下来将会大力发展的方向,目前正在整合专注于食品杂货、物流和制造业的公司。她表示,物流是京东的重要组成部分。、

  值得一提的是,最新披露的数据显示,ARK旗下的太空科技主题ETF (ARKX)于周二买入了超过96万股的京东物流股票,扭转了7月底以来连续抛售的态势。

  现在进场布局还是观望?

  对于中概大反弹,市场到底在博弈什么?市场又会走向何方?

  有重仓部分中概股的基金经理向媒体表示,过去几个月因为监管趋于严格,中概股此前利空不断涌现,做空力量越来越强大,一旦到了某个极端,空头回补之后就会出现大幅反弹。

  德国商业银行高级经济学家周浩表示,第一轮的博弈已经完成,市场会出现大幅的反弹,在这个过程中各路投资者又会按照既定的场景来进入自己的角色。

  从教培行业风波开始,市场就一直在担忧强监管会进入更多的行业。诚然,强监管已经成为趋势,但这不代表靴子会马上落地。而多数公司在公布中报,这也让判断变得更加复杂。

  周浩指出,业绩仍然是企业发展的基石,所以投资者最为看重的仍然是公司的业绩,因为其反映了基本逻辑是否合理。与业绩相比,政策风险更像是一个随机变量,它的游走不一定会改变市场的趋势。但如果市场出现过度情绪时——无论是过度乐观抑或是过度悲观——政策的影响(某种程度上是噪音)就会被放大,且成为很多投资者归咎的对象。

  海通证券(8.77, 0.00, 0.00%)认为,今年以来,有关部门密集出台一系列反垄断、数据安全相关的监管措施,教培行业“双减”政策的落地亦进一步引发了市场的波动,但监管加强也只是互联网作为新兴行业发展前期监管缺失的正常归位。

  该机构提到,上周五经济日报亦发文称“互联网强监管是阵痛也是机遇”,强调监管旨在规范行业发展,并非针对资本或特定行业或企业,加强对平台经济的监管,是表明中国大力发展数字经济的决心。随着处罚事项阶段性落地,监管情绪扰动有望逐步过去,互联网平台前期回调较深,估值性价比极高。

  光大证券认为,长期来看,由于互联网公司近期的股价调整,投资价值已经凸显。监管意图不是遏制互联网企业做大做强,未来政策大概率是倾向于规范行业发展而非颠覆行业。规范后的互联网公司未来仍将是中国经济最具潜力、最有活力的一部分。

  Amber Hill Capital Ltd的资产管理总监Jackson Wong表示:“我们看到市场上有很多抄底活动,包括对腾讯和阿里巴巴的强劲买入。那些跌得最多、被证明有坚实基本面的公司将引领反弹。”

  First Shanghai Securities策略师Linus Yip表示,尽管投资者仍然担心潜在的宏观风险,但京东等公司的业绩表现“在一定程度上抵消了一些担忧”。“如果投资者想持有6个月或更长时间,现在这些大型互联网公司的估值看起来很有吸引力。




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