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美股不太可能大幅下跌,可布局深度回调股

不要追逐高位科技股  

尽管市场担忧德尔塔病毒加速蔓延会再次打击美国经济,但摩根士丹利分析师斯利蒙认为,美股大概率不会出现大幅回调,建议不要再追逐高位科技股,应布局一些深度回调版块,例如周期性股、能源股等。  

斯利蒙在摩根士丹利管理约75亿美元资产,他认为,美国经济每年秋季出现一些问题并不罕见,展望未来,「人们将变得稍微乐观一些」。  

对于如何布局当前投资组合,斯利蒙认为不应该过分追逐当前高位股,而应该布局此前深度调整的股票。「机会集中在那些受打击最大的股票,即周期性股票、能源股、经济重启股等跌幅最多的股票。」  

斯利蒙正在买进赌场、游轮、餐厅和剧院公司这类经济重启收益股。他还偏爱零售房地产投资信托基金,由于担心消费者会因疫情再次避开商店和购物中心,该基金此前受到了严重打击。  

他建议与近期的市场情绪背道而驰,目前投资者纷纷涌入防御性股票。斯利蒙指出,市场具有前瞻性,投资者不应继续追逐公用事业或科技股等接近纪录高位的防御性股票。  

「这不是现在的机会所在,」他称。相反,他关注的是那些较年初峰值下跌了20%至30%的公司股票。  

「我不会因疫情担忧而抛售——这已经发生了。你要考虑的是我们能撑过去吗?我们四季度会更好吗?历史是怎么表现的?」斯利蒙表示。「如果有人四季度对你说,‘我很乐观,因为新冠疫情已经过去了’,我的回答会是,‘你应该在8月份买进这些股票,而不是10月份。’」  

数据显示,斯利蒙的美国核心投资组合今年的表现超过了94%的同行,并超过了标普500指数涨幅。  

美股可能不会大幅回调  

斯利蒙还注意到投资者行为与去年发生了很大变化。去年年中,大量预期市场会继续上涨的客户向他表达了担忧,这也是去年秋季市场出现波动的背后原因之一。  

但就目前而言,斯利蒙表示他接到太多客户的电话,称他们有大量资金在场外等待市场的回调,所以他认为这反而是今年市场不会大幅回调的原因之一。




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