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被做空创新高时 “木头姐”再发声:股市没有泡沫 做空ARKK没根据

CathieWood认为,押注ARKInnovation旗舰创新ETF会暴跌的许多空头都认为股市处于泡沫之中,“实际上我们离泡沫远得不能再远了”,当前的市场负面情绪恰好是一种“反信号”。数据显示,ARKK有13.4%的股票被做空,再创历史新高。  

在“牛市女皇”木头姐的旗舰ETFARKK被做空规模创新高消息传出次日,这位去年最炙手可热的交易所交易基金创始人接受媒体采访,再度驳斥做空她旗下ETF的投资者“没有根据”。  

CathieWood对财经媒体CNBC表示,押注ARKInnovation旗舰创新ETF会暴跌的许多空头都认为股市处于泡沫之中,“实际上我们离泡沫远得不能再远了。”  

她认为,例如上世纪90年代末互联网泡沫破灭前夕,华尔街分析师对大盘的预测呈“跳跃式发展”,目标价格一个比一个高,但现在不是这样,“事实上,很多IPO或SPAC上市后都跌了。”  

她称,与互联网泡沫破灭前的“欢欣鼓舞”相比,当前的美股投资者行为要稳重和谨慎得多。因此,当前的市场负面情绪反而是一种“反信号”,悲观情绪越是日益增长,越代表股市可能会进一步上涨,在没有泡沫存在的情况下,这是个好事情:  

“我喜欢坏消息,当看到上述这种负面情绪,尤其是在估值和更长投资时间范围方面的负面情绪,我实际上感觉更舒适一些。如果在泡沫中,例如上世纪90年代末,我们的战略会受到欢呼。”  

分析指出,投资者正越来越担心Delta变种病毒令疫情卷土重来,给全球经济全面复苏制造更大阻力,种种迹象显示,疫情可能已经令经济增长有所放缓。与此同时,市场还对美联储即将回撤宽松货币政策感到焦虑,美联储7月FOMC会议纪要称,大部分官员支持今年就缩减购债。  

而木头姐旗下的一系列ARKETF以押注创新著称,特别是旗舰ETFARKK去年回报率高达近150%,远超大盘表现,被很多想从“颠覆式创新”中分一杯羹的投资者热捧,令其基金的资产管理规模膨胀至超225亿美元。  

但也有人认为,ARKK以根据主题趋势、而非基本面或估值进行投资而闻名,其价值一直被高估,如果股市开始从当前接近历史新高的水平大幅下滑,木头姐的基金很容易跟随剧烈下跌。  

金融分析机构S3Partners昨日公布的数据显示,对ARKK的做空兴趣再度刷新历史最高,目前约有2487万股被做空,占该ETF自由流通量的13.4%,空头头寸价值近29亿美元。  

该机构称,ARKK旗舰ETF是木头姐旗下一系列ETF中被做空最多的一只,在过去一个月被做空股票数量增加了26.8%,同期该ETF下跌0.6%。  

不到两周前,做空ARKK的比例为12%,对应着27亿美元的做空资金并创纪录最高,一年前这一做空数字仅为4000万美元。今年7月,ARKK基金的资金净流出为9.44亿美元,代表在2020年的辉煌业绩之后,投资者开始对其失去信心。  

一同失去耐心的还有不少对冲基金,其中最著名的是当年用10亿美元押注次贷危机爆发而成为电影《大空头》原型的MichaelBurry,其家族投资基金二季度持有ARKK逾23万股看跌期权,价值近3100万美元,而且还加码做空了ARKK的重仓股特斯拉(673.47,-15.52,-2.25%)。  

而Burry还不属于对木头姐“最看跌”之列。报道称,LaurionCapitalManagement持有价值超1.71亿美元的ARKK看跌期权,其他对冲基金持有的看跌期权规模分别是:GoldenTreeAssetManagement的1.025亿美元,MooreCapitalManagement的580万美元,以及CormorantAssetManagement对两个ARK基金共持有1.348亿美元的看跌期权。  

在看跌压力之下,本周木头姐频繁发声捍卫旗下基金的创新型投资策略,除了接受媒体采访,她还频繁发推“喊话”MichaelBurry“并不理解创新领域”。  

今日她在采访中再度引用周二时自己的主要观点,试图证明看空她的“聪明钱们”并不聪明:  

在我们看来,ARK致力于研究的创新领域,它们的种子是在互联网泡沫时播种下的。这些技术孕育了20多年,应该会在未来10年内改变世界。  

我们研究的中心是创新,聚焦的五大平台:DNA测序、机器人、能源存储、人工智能和区块链技术,在上个互联网泡沫时期几乎没有起步。历史上,我们从未有过如此激动人心的创新时刻。  

对我们基金的大部分看空都集中在通胀和利率走高上,但我们认为创新将导致通货紧缩。  

ARKK周四尾盘股价跳水,收跌1.7%,报收113.85美元,创6月9日以来的近两个半月最低。

FactSet数据显示,ARKK本周迄今已下跌3.8%,今年迄今累跌7.3%,严重落后于美股大盘。同期,道指本周下跌1.6%、今年累涨14.2%,科技股居多的纳指本周下跌1.5%、今年累涨超13%,标普500指数大盘本周下跌1.2%、今年累涨近18%。




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