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美联储购债说减就减?美股市场开始担心了......

  在北京时间8月19日凌晨发布的上月政策会议记录中,美联储终于毫不忌讳地提及放慢购债步伐事宜。文件显示,多数与会决策者认为,若经济复苏符合预期,今年开始放慢购债步伐可能是适合的。

  货币政策会议纪要公布后,美股主要股指于尾盘加速下跌,三大股指全线收低,纳指跌至7月20日以来最低位。

  数据来源:Wind

  最快可能年底行动

  根据会议纪要,多数与会委员认为实现充分就业目标取得实质性进展的目标尚未达到,但在稳定价格的目标方面已经取得一定进展。此外,德尔塔变种病毒疫情可能暂时推迟经济全面重启。

  不过,大多数委员仍认为,如果经济按照预期发展,今年开始放慢资产购买步伐可能是合适的。

  此外,一些委员对通胀感到担忧,认为有必要做好应对通胀的准备。其他一些委员表示,让美国人民重返工作岗位需要时间,美联储需要保持耐心。

  圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示,如果美联储为推迟收紧货币政策而误读通胀强度,此后或需要“具破坏性”地快速调整政策。

  美股尾盘加速下跌

  在美联储会议纪要发布后,美国股市于尾盘加速下跌。截至收盘,道指跌1.08%,标普500指数跌1.07%,纳指跌0.89%。其中,标普500指数自7月19日以来首次出现超过1%的单日跌幅,而纳指跌至7月20日以来最低位。

  数据来源:Wind

  当日,标普500指数十一大板块多数收低,仅非必需消费品板块小幅收涨,涨幅为0.15%。能源板块下跌2.4%,跌幅居前。

  大型科技股中,苹果(146.36, -3.83, -2.55%)下跌超过2.5%,亚马逊(3201.22, -40.74, -1.26%)下跌超过1%,谷歌(2731.4, -14.61, -0.53%)母公司Alphabet的跌幅接近0.9%,脸书(355.45, -3.00, -0.84%)的跌幅超过0.8%,微软(290.73, -1.79, -0.61%)下跌约0.6%。而奈飞(521.87, 2.96, 0.57%)上涨近0.6%。

  本周,在经济数据不及预期以及经济放缓担忧之下,美股持续下行。德意志银行分析师亨利艾伦表示,市场风险偏好降低也反映在其他资产类别中,油价继续下跌,因为人们对未来几个月的经济需求强度的担忧越来越多。

  如果美联储能够在不引起市场抛售的情况下缩减购债规模,那么它在加息时也可以降低出现重大市场意外的风险。

  市场认为,一旦美联储确定退出宽松政策的路径,投资者也不必害怕。回溯到1945年,在美联储开始加息后的六个月内,道指平均仅下跌 0.2%。在首次加息后的12个月内,道指平均涨幅为 2.5%。

  美联储频繁和市场沟通

  近期,美联储官员和市场沟通愈加频繁。

  达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰表示,美联储是时候在秋季缩减购债规模,并从10月份开始实际行动。里士满联储主席托马斯·巴金表示,美联储正接近缩减规模。旧金山联储主席玛丽·戴利则声称,缩减购债规模可能会在“今年晚些时候”或 2022年初到来。

  在货币政策会议纪要公布前一天,美联储主席鲍威尔称,美国尚未摆脱当前的危机,现在还无法针对新冠肺炎流行病疫情宣布胜利。尚不确定德尔塔变异毒株是否会对美国造成严重的经济影响,只有时间才能证明这些变化将持续多久。

  鲍威尔认为,美联储有必要持续为服务行业提供支持。但他认为,金融行业不会像2008年那样再次触发经济危机,因为美联储加强了监管。

  Action Economics首席董事兼首席经济学家迈克·英格伦德表示,美联储看起来还在拐弯抹角。预计美联储将在9月正式公布缩减购债规模的消息,并且可能不会等到明年就开始缩减购债规模。

  目前,市场的焦点将转移下周即将在怀俄明州杰克森霍尔召开的美联储年度研讨会上,以寻找更多缩减购债的线索。





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