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为什么每个人都在谈论 Palantir(PLTR.US) 股票?

作者:贾斯汀·波普(Tmfwealthinsight)  

关键点  

当Palantir在2020年底上市时,投资者质疑它是否可以将业务扩展到政府工作之外。  

该公司在第二季度在多个领域取得了令人瞩目的进展。  

Palantir表明,其作为一项投资的上限比许多人想象的要高,而且该股票可能会成为一项强劲的长期科技投资。  

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今天,世界上的数据已经饱和;世界上超过90%的数据是在过去两年创造的。数据科学公司PalantirTechnologies(纽约证券交易所代码:PLTR)于2020年底上市,完美地把握了社会努力更好地利用我们每天创建的所有数据的时机。Palantir最初是一匹一招式的小马,依靠政府合同获得收入,但这种情况可能会改变。以下是Palantir2021年第二季度业绩让投资界议论纷纷的三个原因。  

一、商业增长加速  

Palantir去年上市时,其76%的收入来自政府客户。这种对联邦基金的严重依赖是投资者面临的主要风险。Palantir2021年第二季度的收益在很大程度上解决了公司过度依赖政府合同的担忧。  

Palantir的商业客户数量在第二季度比前三个月增长了32%,这表明它成功地将新的潜在客户纳入其计划。这是年初以来的持续势头;自2020年12月31日以来,该公司的商业客户数量增加了61%。  

新客户不会立即为公司的收入做出贡献。相反,他们经历了一个称为“收购、扩张和规模化”的三阶段过程。Palantir集成到客户的运营中(通常处于亏损状态),以在货币化之前证明自己,一旦它对客户的运营具有“关键任务”。  

Palantir第二季度来自美国商业客户的收入同比增长90%。随着客户进入Palantir销售流程的货币化阶段,新客户的持续增加可能表明商业收入将继续以更快的速度增长。  

2.管道正在扩大  

该公司的积压合同是其经营状况的重要指标。Palantir与其客户签订合同,因此收入不会立即影响财务状况。管理层将此称为“总交易价值”,目前为34亿美元,同比增长63%。  

第二季度增加的合同价值为9.25亿美元,比2020年增长175%,表明Palantir的积压订单增长正在加速,因为第二季度的这一增长超过了过去12个月的积压订单增长。  

Palantir正在各个领域取得进展,以帮助进一步扩大其新业务的渠道,包括推出FoundryforBuilders,这是一项向初创企业提供其技术的计划。该公司还与空军、陆军和海岸警卫队签署了额外协议,并与特种作战部队SOCOM签署了1亿美元的协议。  

3、现金流提前  

该公司尚未盈利,主要是由于高昂的研发费用和基于股票的薪酬,总额分别为6000万美元和2.32亿美元,几乎与Palantir第二季度的3.76亿美元收入相当。该公司花费大量资金为其客户创新和构建定制解决方案。基于股票的薪酬用于吸引和留住高端员工,包括联合创始人兼首席执行官亚历克斯卡普。  

与此同时,Palantir正在投资获取新客户,随着越来越多的客户进入其“获取、扩张和规模化”流程的后期阶段,随着时间的推移,该公司将获得更多利润。  

我们已经开始在Palantir的财务报表中看到这方面的证据,调整后的毛利率从2020年的80%提高到2021年第二季度的82%。今年上半年,Palantir的自由现金流大幅改善,产生了2.01亿美元相比之下,前一年为-2.32亿美元。管理层此前曾预测,到2021年底,自由现金流将达到1.5亿美元,但在第二季度将指引提高至3亿美元。自由现金流的增加表明Palantir的业务正变得越来越有利可图。  

Palantir值得购买吗?  

在Palantir公布第二季度收益的当天,该股上涨了10%以上,目前该股的市销率为27.3,市值为410亿美元。拥有如此大的市值,很难称该股为“便宜”,但重要的是要意识到世界数据量的增长速度有多快。  

预计未来几年全球数据量将激增。随着组织了解他们创建的数据变得越来越重要,Palantir的机会将继续增长。如果该公司能够证明有能力抓住私营部门的这些机会,那么潜在的长期上涨可能会继续让人们谈论该股票。  

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