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“大空头”Q2持仓:重仓看空特斯拉(TSLA.US)、建仓ARKK看跌期权

  据SEC公开文件显示,《大空头》原型Dr. Michael J. Burry旗下对冲基金Scion Asset Management公布截至2021年6月30日止二季度持仓报告(13F)。

  这也是继Burry博士注销社交媒体账号后,投资者可以了解到他投资动向的唯一公开途径。

  最新数据显示,Scion第二季度持仓总市值约20.8亿美元,上一季度(2021Q1)为13.5亿美元。

  从持仓变化来看,一季度Scion新买入9只标的,增持12只标的,清仓18只标的,减持1只标的。值得注意的是,该基金前十大重仓标的占总持仓的比重高达92.93%。

  Scion前十大重仓股主要为期权衍生品。其中,前五大持仓分别是$特斯拉(686.17, -31.00, -4.32%)(TSLA.US)$看跌期权、$Facebook(366.56, 3.38, 0.93%)(FB.US)$看涨期权、$iShares安硕20年期以上美国国债(TLT.US)$看跌期权、$谷歌(2778.32, 10.20, 0.37%)(GOOG.US)$看涨期权、$麦克森(199.95, 1.52, 0.77%)药物批发(MCK.US)$看涨期权。

  其中,特斯拉的看跌期权占整个投资组合35.11%的仓位,‘大空头’看空特斯拉的决心从这么大的仓位中得以体现。

  自历史高点900美元大幅回撤后,特斯拉二季度股价持续在高位震荡,未显著下跌。

  而在二季度新建仓的ARKK看跌期权,目前占整体投资组合的比例仅为1.48%。ARKK在二季度也处于震荡走势。

  值得一提的是,ARKK的第一大重仓股为特斯拉,占其投资组合的10.22%。

  在其余增持方面,Scion分别对Facebook的看涨期权增持71%,Google的看涨期权增持14%,$CVS健康(CVS.US)$的看涨期权增持31%。




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