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《大空头》原型二季度持仓:增持特斯拉(TSLA.US)看跌期权 做空"木头姐"旗舰基金

  《大空头》原型Michael Burry管理的Scion基金公布了二季度13F文件。

  文件显示,截至6月底,该基金持有近110万股特斯拉(686.17, -31.00, -4.32%)的看跌期权,价值7.31亿美元,较上一季度披露的80万股有所增长。

  此外,该基金还持有23.55万股“木头姐”Cathie Wood旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)的看跌期权。文件显示,这些头寸价值大约3100万美元。

  在2020年重仓科技股策略大获全胜之后,Cathie Wood和她公司Ark Investment Management旗下的这只旗舰ETF过去一年吸引了大量资金涌入。但在今年,由于对高估值和通胀加速的担忧,Wood和Ark难以维持这种势头。

  Burry数月来一直对市场难以为继的估值提出警告。他在6月份提醒道,散户投资者投资于加密货币和网红股可能会被拖入一场万劫不覆的崩盘。

  Burry此前已经通过大幅做空特斯拉来间接做空Wood——特斯拉是Ark的首选股之一,也是ARKK的最大持仓。

  具体来看,Scion第二季度持仓总市值约20.8亿美元,上一季度为13.5亿美元。

  从持仓变化来看,一季度Scion新买入9只标的,增持12只标的,清仓18只标的,减持1只标的。值得注意的是,该基金前十大重仓标的占总持仓的比重高达92.93%。

  Scion前十大重仓股主要为期权衍生品。其中,前五大持仓分别是特斯拉看跌期权、Facebook看涨期权、iShares安硕20年期以上美国国债看跌期权、谷歌看涨期权、麦克森药物批发看涨期权。

  其中,特斯拉的看跌期权占到了整个投资组合35.11%的仓位。在二季度新建仓的ARKK看跌期权,目前占整体投资组合的比例仅为1.48%。

  Scion在上个季度买入Discovery股票,并买入了沃尔玛(150.75, 1.22, 0.82%)百货、Cardinal Health和McKesson的看涨期权;卖出西方石油(24.79, -1.00, -3.88%)、Meredith和Zymeworks的股票。




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