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浑水创始人放弃做空特斯拉(TSLA.US):别扯生产了,特斯拉的资本规模无人能敌

知名做空机构浑水的创始人卡森·布洛克(CarsonBlock)周四在其自2015年创立基金以来的第一封投资者信中概述了他的投资头寸状况,其中最引人注目的是他对特斯拉(722.25,14.43,2.04%)看法的转变。这位基金经理表示,他不再做空特斯拉,并且“不打算恢复其空头头寸”。  

布洛克在信中还详细解释了是什么使他对特斯拉和马斯克的看法发生了改变。他讲了他上周做的一个梦,梦见他和风投家查马斯·帕里哈皮蒂亚(ChamathPalihapitiya)的一次会面被取消了。布洛克曾多次称帕里哈皮蒂亚为“SPAC耶稣”,因为这位投资者在推特(64.95,-0.51,-0.78%)上说他的首要任务是不平等和气候变化,布洛克嘲讽这是“伪民粹主义”。  

布洛克在信中写道:“总之,我在梦里等着他出现,而来的却是他的助理。她打着一副官腔告诉我,查马斯根本不会来见我。在看了几个根本不存在的洛杉矶场景后,我在凌晨3点惊恐地醒来。我得到了一个启示——几天后,睡了很多个小时,我仍然相信这是真的。”  

布洛克说,因为这个梦,他意识到,为了让经济去碳化,利率“必须保持在荒谬的低水平”,从而刺激对去碳化技术的投资,他相信“未来几十年”都会是这样。布洛克还认为,这也将是欧洲央行日本央行和美联储等央行的“明确政策”。尽管如此,他不认为政府在这类技术上的直接投资是解决问题的办法,但低利率的环境对特斯拉来说是个好兆头。  

布洛克补充道:“正如特斯拉(没有会计废话、补贴和信贷(1.66,0.01,0.61%))所显示的那样,如此多的必要投资将具有价值破坏性。我不是环保主义者——我那有两个司机的家自豪地拥有30个汽缸的内燃机,总马力接近1400马力。但说真的,我们的生活方式是不可持续的。”  

尽管布洛克承认,他多年来一直公开批评马斯克,原因有很多,但他解释说,“直到先知SPAC耶稣在我的梦中取消了对我的访问,我才了解了埃隆·马斯克。”或者至少比以前更了解他。”  

早在2013年,布洛克就表示,他不会做空马斯克,因为他“太擅长从帽子里变出兔子来”。  

布洛克表示,特斯拉空头们“对特斯拉的问题一直是正确的,也一直是错误的。”他解释说,空头们的观点“关注的是特斯拉在电动汽车领域缺乏规模,无法与通用、福特和大众等公司竞争。”  

“他们是对的,缺乏规模将导致特斯拉的死亡。但他们看错了规模,”布洛克补充道。“特斯拉还在这里不是因为它在生产基地或销量方面的规模。它有规模是因为它的资本基础。说到底,对于一个能让该死的车开起来,让火箭飞起来的人来说,这才是最重要的。”  

布洛克说,特斯拉的资本基础规模之所以如此庞大,是因为“多年来的谎言(比如,‘资金锁定’)、与空头们的战争(我们认为这是他病态的自恋所致),以及践踏那些(马斯克)觉得不方便的规则。”现在,市值超过7000亿美元的特斯拉“资本规模远远超过任何竞争对手”。  

布洛克写道:“看到特斯拉的市值,人们可能会认为它很脆弱——现实会粉碎它。然而,特斯拉应该能够在其市值缩小之前筹集数十亿美元,而且要记住,特斯拉的股权融资往往会推高股价。(那些‘傻钱’投资者其实知道,资本基础规模始终是重要的。)”他补充说,特斯拉维持这样的资本基础规模只需要“埃隆继续把他的观众对他的胡扯的接受程度设定为荒谬的——如果不是崇拜的——接受。”  

当然,布洛克重申,“激进卖空者仍有许多机会”,“大多数江湖骗子都只会夸夸其谈,造不出真正的汽车或火箭。”他说:“将会有大量的江湖骗子冒出来,利用颠覆性技术的虚假承诺骗取人们的钱。”布洛克特别提到了LordstownMotors、尼古拉汽车公司(Nikola)和他做空的XLFleet公司。




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