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贝莱德(BLK.US)Q2“清仓式”抛售阿里,减持FAAMG,加仓特斯拉(TSLA.US)

全球最大资管公司贝莱德公布其第二季度13F文件。

据文件显示,贝莱德二季度的持仓总市值达35930亿美元,上一季度总市值为34030亿美元,环比上升约5%。贝莱德二季度持仓组合中新增了379只个股,增持了2074只个股。

同时,贝莱德还减持了2807只个股,清仓了166只个股。其中前十大持仓标的占总市值的18.23%。

从持仓行业的偏好来看,信息科技(22.6%)、金融类(16.32%)、医疗健康(12.84%)占贝莱德仓位重头。

截至第二季度,贝莱德前十大持仓股分别为苹果、微软、亚马逊、Facebook、谷歌A、谷歌、英伟达、特斯拉、强生和摩根大通

其中,苹果位列第一,持仓10.28亿股,持仓市值1408.9亿美元,较上季度持仓数量减少了2%,占投资组合比例为3.92%;位列第七的英伟达同被减持,目前持仓1.72亿股,持仓市值约344.83亿美元,较上一季度持仓数量减少3%;增持特斯拉20.9万股,目前持仓5045万股,持仓市值约342.9亿美元,上季度贝莱德也小幅增持特斯拉16万股。

从下图可见,贝莱德二季度对科技巨头FAAMG均做出了不同程度的减仓。

从持仓比例变化来看,花旗Q2前五大买入标的分别是:SPY看涨期权,礼来,财捷,富国银行,塔吉特。

前五大卖出标的分别是:阿里巴巴,SPY看跌期权,标普500ETF,宝洁,Linde。

其中,抛售阿里巴巴7402万股,减持幅度高达88%,持股比例从0.56%下降至0.06%,持仓市值降至22亿美元。需要强调的是,贝莱德报告的仅为6月30日时间点的持仓情况,仅反映上季度变动情况,并不能代表未来的操作逻辑。

其他持仓方面,贝莱德二季度增持迪士尼,持股数较上一季度增长2%,目前持仓市值约210亿美元;增持思科584万股,目前持仓市值约180亿美元。




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