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有锂走遍天下?博时基金郭晓林:锂电池产业链长期投资机会显著

“有锂走遍天下,无锂寸步难行”正成为A股市场的对锂电池产业链的真实写照。  

究竟这一领域的投资价值有多高?这一领域风险在何方?该如何借道基金布局?国内“老是家”公募博时基金新能源投研一体化小组组长郭晓林表示,近期锂电池板块表现较好受两方面因素影响,在行业增速和竞争格局的优势下,未来板块具备长期投资机遇。  

以下为问答环节:  

锂电池板块暴涨有两个原因  

问:“有锂走遍天下,无锂寸步难行”,这句话道破了锂电池板块的受追捧程度。你认为近期这一领域表现亮眼的原因是什么?  

郭晓林:锂电池板块近期表现较好主要有两方面原因,一方面国内外新能源汽车销量年初以来一直保持高速增长,产业链各环节高度景气,体现到相关上市公司业绩也都呈现高速增长,同时国内外车厂也都积极推出新能源相关的车型,行业未来几年都将持续高成长;  

另一方面,海内外都在持续加强碳减排碳中和的政策,欧盟近期提出了一揽子的应对气候变化的方案,目标是实现2030年温室气体55%的减排量,美国也提出了2030年零排放汽车占比50%的目标,在强力政策的推动下,车厂积极向新能源方向转型,推动电池企业积极扩产,预计行业未来几年都将保持高速的增长,对板块未来的乐观预期推动了这一领域近期良好的表现。  

锂电池产业链是较为明确的长期机会  

问:在你看来,锂电池产业链是一个短期还是中长期的投资机遇?  

郭晓林:从行业的渗透率来看,2021年全球新能源汽车销量占乘用车总销量的占比仍不足10%,预计到2025年至少达到20%以上,并且在2030-2050年之间提升到50%以上,这将驱动锂电池产业链在很长的时间内持续保持高增长。  

另外,储能业务近期也开始快速增长,从中长期看,储能业务对电池行业的拉动力不亚于新能源汽车。因此锂电池产业链是较为明确的长期投资机会。  

问:影响锂电池产业链行情最重要的因素是什么?会产生什么影响?  

郭晓林:影响行业的两个最重要的因素是行业增速和竞争格局。从目前的行业发展情况看,在未来几个季度,锂电池行业的持续高增长是比较确定的,因此对行业会形成较强的支撑;从行业格局上,经过上一轮的行业洗牌,产业中的龙头企业已经开始建立了较强的竞争壁垒,行业竞争格局基本比较稳定,因而行业的盈利能力也会维持较好的水平,这使得板块的中期走势会更为健康。  

看好电芯环节  

问:拓展到整个新能源汽车产业链来看,这一领域涉及上下游众多行业,你相对更看好哪些领域?  

郭晓林:我们比较看好竞争格局较好,壁垒较高的环节,如电芯,以及一些龙头企业有明显成本优势的领域,如部分的上游材料。我们认为在一些领域中,中国龙头企业已经体现出比较明显的竞争优势,未来在行业中的份额会持续提升。  

问:对于普通投资者来说,布局锂电池或者新能源汽车产业链相关基金,是否是参与行业的好帮手?需要注意什么?  

郭晓林:新能源是一个还在持续发展的行业,行业内细分领域较多,产品技术专业性较强,对于普通投资者来说,选择个股的难度较大。普通投资者通过相关基金来布局新能源行业,既能够降低选择个股的风险,又能获得行业持续增长的红利。需要注意的是,新兴行业的波动性往往也会更高一些,建议投资者不要追涨杀跌,而是通过定投等方式,持续布局并长期持有。  

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