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疫苗巨头 Moderna(MRNA.US) 为什么大跌?

Moderna 周三大跌近 16%。欧洲药品监管机构此前表示,在出现少量病例后,正评估辉瑞-BioNTech和Moderna生产的新冠mRNA疫苗是否可能产生三种新的副作用。

美国银行在周二的一份报告中表示,Moderna股价今年迄今史诗般的上涨了超过360%,但由于其近2000亿美元的市值「从根本上说是不合理的」,其股价可能会大幅下挫。

周一,Moderna的估值接近2000亿美元,超过了其他疫苗生产商默克公司(Merck)。

美国银行重申了115美元的目标价,意味该股能下跌76%。报告称,Moderna要想证明自己作为默克(Merck)和百时美施贵宝(Bristol-Myers)等拥有100多年历史的制药巨头的价值,还有很多事情要做。

美银表示,Moderna的估值已「从不合理变成荒谬」,「要证明2000亿美元的价值是合理的,我们必须假设:

  • 1)从2022年至2038年,每年销售10亿至15亿剂新冠病毒疫苗;

  • 2)整个管道的成功概率为100%,总销售额峰值达到300亿美元。

虽然美银对Moderna用于开发其疗法的mRNA技术持积极态度,但认为上述假设「不可能实现」。

Moderna股价飙升,因为投资者越来越认为,对其COVID-19疫苗的需求将在未来几年保持强劲。

这种需求已经体现在其收益表中。Moderna报告称,第二季度收入增长6516%,超过70亿美元。

但美国银行与传染病专家的讨论表明,对COVID-19疫苗的长期需求持怀疑态度是有道理的。美国银行也强调了COVID-19疫苗长期需求可能减弱的5个原因:

  • 1. 突破性(新冠肺炎的)感染很少见,就算发生了,绝大多数(症状)是轻度/中度的。

  • 2. 现存新冠疫苗仍能提供强有力的抗感染保护,但也会产生严重后果——这是推动封锁的主要依据。

  • 3. 适当接触新变异病毒可能会增强免疫保护。

  • 4. 除了有限的免疫受损人群外,常规(新冠疫苗)加强剂并没有广泛推广的理由。

  • 5. 越来越多的证据表明,新变异病毒的致病性并未增强。

Moderna并不是唯一一个疫苗受益股。今年以来,另一家疫苗生产商BioNTech股价上涨了340%,目前市值超过800亿美元。

据美股投资网观察,今天有大量的 Moderna 期权异动看跌大单,其中有的价值上百万美元。

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