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注意,美股正大幅偏离这两条均线

  分析师Lance Roberts近日撰文提到了美股的风险。

  他首先指出,标准普尔500指数已经连续6个月实现正回报。如下面的10年月度图表所示,这种连续上涨行情的出现是罕见的,每次当它们发生时,通常会开始一个月或更长时间的下跌。

  另外值得注意的是,标普500指数目前已经大幅偏离200天移动平均线。这是一个关键水平。

  为什么200日移动均线很重要?

  如上图所示,200日均线是用于分析长期趋势的技术指标。这条线代表过去200天的平均收盘价。一般来说,200日均线代表股票适合长期持有的临界点,它是风险管理方面的极其重要指标。

  在短期内,基本面并不重要。这是因为在几天、几周甚至几个月这种较短期的时间内,推动价格上涨或下跌的是投资者的心理。因此,我们可以查看技术面来确定当前市场的活跃程度。

  移动平均线对价格的作用就像重力一样。价格可能会偏离移动平均线,但最终还是会回到均线附近水平。正如分析师所说:

“决定何时出售股票以锁定利润可能非常困难,尤其是当您积累了长期或短期资本收益时。这个时候可以观察股票在200日移动平均线的什么位置,至少可以帮助您决定何时获得部分利润。”

  目前标普500指数目前比其200日均线高出11%以上,这应该是对投资者的警告。因为从历史上看,只要偏差超过200日均线以上10%,通常就会出现修正。

  自去年11月以来,美股呈现出一段较稳定的时期。在此期间,由于投机性买家利用“逢低入场”策略追逐市场,此时的50日均线一直是标普500指数的重要支撑和观察点位。然而,由于“逢低买入”者数据激增,这导致美股急涨,大幅偏离于50日均线。

  目前50日均线位于200日均线上方。一旦价格下跌,标普500指数不仅可能会重新跌破50日均线,甚至跌破200日均线的可能性也在上升。

  在美国银行(41.43, 0.76, 1.87%)最近的一份报告中显示:

  SPX(标普指数(4436.75, 4.40, 0.10%))在2021年的每日收盘价都没有低于其200天移动平均线(MA)。

  从1929年到2021年,标普500指数半年超过200日均线的情况出现了35次,然而全年超过200天均线的情况仅出现13次。这意味着有21次标普500指数在下半年跌破200日均线。根据历史数据,美股下半年回撤幅度的平均值和中值在6.9-10.6%之间。

  当然,标准普尔500指数还是有可能在今年余下时间保持在200日均线上方。正如美国银行总结的那样:

“如果标普500指数继续保持在其200天上方,2021年将是自1929年以来的第14年。”

  然而,目前市场面临的最大单一风险是美联储。

  此前美联储主席鲍威尔也指出,美联储在实现充分就业和价格稳定的目标方面取得了“实质性进展”,从而为缩减债券购买奠定了基础。7月份的就业报告是稳健的,为其提供了证据。

  所以,美联储可能会在即将举行的“杰克逊霍尔峰会”上公开讨论减少货币支持的问题。这甚至可能包括削减过程的总体时间表,以维持市场稳定。逐步取消量化宽松是货币政策正常化的第一步。

  相关信号可能引发流动性收缩,这对于一个极度看涨的市场是充满风险的。投资者此前采取高杠杆策略,并重仓股票,当市场下跌的时候,可能会造成“踩踏事故”。

  目前投资者需要尤其关注50日均线。如果跌破这个关键支撑,距离对200日移动均线的测试就不会太远了。




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