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Moderna(MRNA.US)近2000亿美元的市值是荒谬的 股价恐大跌76%

全球抗疫已经历时逾一年,随着疫苗的问世和接种推广,对经济重新复苏的信心愈发增强,疫苗生产商“功不可没”,市场回馈它们的则是飙升的股价,但也有投行发出质疑,认为高市值与基本面不相符,警告后市股价恐腰斩。  

美国银行(41.43,0.76,1.87%)(BankofAmerica)周二在一份报告中表示,Moderna今年迄今的涨幅超过360%,但可能会大幅下跌,因为该公司近2000亿美元的市值“从基本面来看是不合理的”。  

该行重申了115美元的目标价,较周一收盘价可能下跌76%。  

周一美股盘中,莫德纳股价创历史新高,一度暴涨19%,收盘涨幅回落至17%,收报484美元,市值大涨至1955亿美元,一举超过拥有130年历史的老牌医药巨头默克(Merck)。  

报告称,对于Moderna来说,要想证明自己超过默克公司(Merck)和百时美施贵宝(67.38,0.00,0.00%)(Bristol-Myers)等拥有100多年历史的制药巨头的价值,还有很多事情要做。  

“要证明2000亿美元的价值是合理的,我们必须假设:1)从2022年至2038年,每年有10亿至15亿剂COVID-19疫苗(生产出来);2)整个产品线成功率为100%,总销售额达到300亿美元的峰值。”  

虽然美国银行对Moderna用于开发其疗法的mRNA技术持积极态度,但它认为上述假设“不可能成立”。  

Moderna股价飙升,因为投资者越来越认为,对其COVID-19疫苗的市场需求将在未来几年保持强劲,且这种需求已经体现在其财报中。  

上周四,莫德纳发布二季度财报,第二季度收入增长6516%,超过70亿美元。  

但美国银行与传染病专家的讨论表明,对COVID-19疫苗的长期需求持怀疑态度是有道理的。美银强调了新冠疫苗长期需求可能减弱的5个原因:  

1.突破性感染是罕见的,就算发生了,绝大多数是轻度/中度症状。  

2.目前的COVID-19疫苗仍能提供强有力的抗感染保护,但也会产生严重后果,一旦失效,将是推动封锁的主要依据。  

3.正常接触新的变异病毒可能会增强免疫保护。  

4.除了有限的免疫受损人群外,常规加强剂的推广并不是完全合理的。  

5.越来越多的证据表明,新变异病毒的致病性并未增强。  

Moderna并不是唯一一家因新冠疫苗的成功而大幅上涨的股票。今年以来,另一家疫苗生产商BioNTech股价上涨了415%,目前市值超过1100亿美元。




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