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年内飙涨3倍!大行直呼Moderna(MRNA.US)为“生科行业的特斯拉”

全球疫情反弹,各国对新冠疫苗的需求持续强劲,这对于疫苗厂商而言,无疑又是一大笔订单,直接刺激美国疫苗巨头Moderna的股价持续飙升——自6月以来,Moderna股价已涨近150%!最近更是连续两日位居美股成交额榜首。拉长周期看,Moderna年内累计涨幅已高达337%,相比发行价暴涨超过20倍。

目前Moderna已经成为了美股最大的生物科技股之一,市值超过了拥有130年历史的老牌医药巨头默克。

消息面上,澳大利亚总理莫里森周一宣布,澳大利亚药品监管机构已批准Moderna的新冠疫苗。澳大利亚今年5月同意购买2500万剂Moderna疫苗,莫里森表示,首批100万剂疫苗将于9月交付。另外,尼日利亚也在周一宣布将于16日开始开展Moderna疫苗接种。

接种效果方面,据称Moderna疫苗对抗德尔塔变异株效果优于辉瑞。研究显示,Moderna疫苗在预防新冠感染的有效性从2021年初的86%降至今年7月的76%,同期接种辉瑞BioNTech疫苗的人群感染数据显示,后者的有效性从76%降至42%。

上周四,Moderna发布二季度财报,营收猛增6516%,超70亿美元,净利润为27.8亿美元,每股收益6.46美元,均超出预期。华尔街感叹:

即便市场认为Moderna拯救世界,当下的估值就跟拯救了宇宙差不多。

杰富瑞:Moderna是生物科技行业的特斯拉,目标价从250美元上调至425美元

杰富瑞分析师Michael Yee近日发布报告,将Moderna的目标价从250美元大幅上调至425美元,并维持「持有」评级。Yee将Moderna视为生物科技行业的特斯拉。

Yee指出,Moderna和特斯拉一样拥有创新和颠覆性技术,可以快速生产产品,与旧技术相比,风险更低、成功概率更高,且具有更大的潜力。

在过去一年里,Moderna在各方面都取得了进展。Yee表示,随着人们对Delta病毒传播的担忧加剧,疫苗需求上升,将推动该股上涨。

在注射第二针疫苗6-8个月后,可能需要注射第三针,Moderna估计其疫苗加强针将在冬季之前获得批准。 由于以色列、英国和其他国家已经在计划注射加强针,Yee预计「随着感染人数上升,以及第一季度注射的抗体浓度下降,美国也会加入这一行列。」

此外,Moderna的流感mRNA候选疫苗mRNA-1010的1/2阶段数据预计将在今年年底出炉,Yee预测该数据将是「积极的」,并可能进一步提振市场情绪

要大跌75%? 美银:Moderna市值接近2000亿美元很「荒谬」

有分析师也对Moderna的飙涨提出了质疑。美银分析师在周二的报告中称,Moderna股价今年累计涨幅超过360%,但未来可能会大幅下跌,因其接近2000亿美元的市值「从基本面来看是不合理的」。该行周二重申Moderna的目标价为115美元,这较周二收盘价(456.76美元)低出75%左右。

美银解释道,要证明2000亿美元的价值是合理的,必须假设:

1、从2022年至2038年,每年有10亿至15亿剂新冠疫苗(生产出来);

2、整个产品线成功率为100%,总销售额达到300亿美元的峰值。

虽然美银对Moderna用mRNA技术开发疗法的方式持积极态度,但仍认为上述假设「不可能成立」。同时,美银还强调了新冠疫苗长期需求可能减弱的5个原因:

1、突破性(新冠肺炎的)感染很少见,就算发生了,绝大多数(症状)是轻度/中度的。

2、现存新冠疫苗仍能提供强有力的抗感染保护。

3、适当接触新变异病毒可能会增强免疫保护。

4、除了有限的免疫受损人群外,常规(新冠疫苗)加强剂并没有广泛推广的理由。

5、越来越多的证据表明,新变异病毒的致病性并未增强。




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