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新能源连续两天回调,基金经理却扎堆入场,要跟吗?

最近两个交易日,前期涨势如虹的新能源板块持续调整。资金对前期过热的赛道股维持谨慎,内部领涨的个股基本也是相对低位的个股。  

然而回调并未影响基金公司布局新能源板块的热情,多只新能源相关基金密集启动发行,将为板块注入增量资金。  

针对目前新能源板块回调的原因和后市行情,记者采访了多家基金公司。目前新能源车板块的高景气度已成为共识,受访公募普遍认为新能源中长期前景依然十分乐观,未来10到20年行业增长确定性较强。  

但短期来看由于板块上涨较快,未来上涨需要业绩增长的不断兑现推动,后市震荡或加剧,有新能源基金经理预测短期或会出现15%-20%的回撤,建议投资者注意风险。  

新能源板块连续两天回调  

被基民高呼「yyds」的新能源在8月第二周的前两个交易日迎来调整。  

8月10日,A股白酒和新能源纷纷冲上微博热搜,午后白酒暴力拉升,而新能源则明显回调。截至收盘,新能源指数下跌1.15%。  

就锂电池板块而言,标杆公司*ST盐湖复牌上市后单日成交近300亿,吸金效果明显,形成资金分流效应。盘中盐湖提锂概念涨幅一度将近18%,但内部个股仅摘帽股兆新股份跟进。  

资金维持对前期过热赛道股的谨慎,内部领涨的个股基本也是相对低位的个股,前期大涨的个股基本都跌幅较大。宁德时代一度失守500元关口,跌超3%,截至收盘下跌1.07%。  

而在8月9日,新能源回调更为明显,新能源车赛道中部分明星股出现较大调整,宁德时代、赣锋锂业、川能动力等个股跌幅均超5%。  

截至8月9日收盘,前期下跌较多的白马股迎来了大幅反弹,带动了指数的回暖,沪指表现强劲上涨1.05%,食品饮料、家具、酿酒、保险等板块领涨市场,军工、贵金属、材料、电子等板块回落。  

当日股票型ETF的场内走势也较为分化,养殖主题、消费主题ETF涨幅居前,新能源汽车、电池、智能电车等主题ETF跌幅居前。  

市场风格开始趋于平衡,资金流出热门赛道  

今年二季度以来新能源板块再次成为「市场上最亮的星」,然而最近一段时间,新能源车赛道频现高波动,新能源板块回调明显。  

对此永赢基金策略分析师戴清表示,近期部分新能源相关板块有所回调,可能与当前成长制造板块的持仓较为拥挤相关,市场风格开始趋于平衡,短期资金从高估值或热门赛道流向低估值或超跌板块。  

华南一位公募投资总监表示,最近两个交易日市场风格快速转换。此前还持续逞强的科技等成长股迎来连续受挫,半导体、芯片以及电池等纷纷走低。而大金融以及大消费双双启动,板块走强的同时推动指数迎来反弹新高。  

他认为市场风格突然转换主要由两大原因造成。一是,经历连续上涨之后,科技等成长股短期累积涨幅较大,叠加近期消息面的不平静,造成了部分获利资金的出逃;二是,经历持续的杀跌之后,部分蓝筹股估值回撤到位,在业绩提振预期下,迎来反弹。  

公募人士认为,近期多家锂电池上市公司提示风险,也是造成新能源赛道高波动频现的重要因素。  

短期震荡或加大,建议投资者警惕回调风险  

此前新能源、光伏、半导体板块一路涨势如虹,而如今部分个股逐渐掉队。受访人士认为,高估值板块内部将走向分化,之后能涨的大概率是部分细分领域的个股。  

戴清认为,市场对未来电动车行业景气较为乐观,股价可能已经计入较为充分的市场预期,短期若缺乏新的向上动能或催化剂,容易出现阶段性震荡行情。  

「股市短期是投票器,中长期是称重机,决定中期趋势是行业景气度是否发生变化,二季度消费品整体景气度环比动能减弱是触发板块估值回调的根本原因,而目前新能源相关板块的景气度并未出现向下的拐点,景气向好预期将继续支撑较高的估值水平。需要警惕的风险,一是下半年新能源销量是否能够达到市场预期目标,二是关注自来海外的流动性风险。」戴清进一步说道。  

国泰基金表示,目前新能源车板块的高景气度目前已经成为共识,未来板块的上涨需要业绩增长不断的兑现来推动,而在这一过程中板块的分歧注定会加大,且任何政策的扰动均会传递到对未来板块的盈利预期上。  

因此在业绩持续验证的阶段,虽然短期波动必然会加大,但其向好的长期趋势并不会改变,回调或为逢低分批布局的较好时机。建议投资者在市场调整回落之际逢低分批参与主题基金,勿盲目追高。  

金信基金也表示,从历史走势来看,新能源板块波动比较大,短期波动很难预测。经过快速上涨后,需要在板块里面做好选股,那些有长期竞争力的,并且估值与成长匹配的公司才有长期投资机会。  

海富通研究部股票分析师(新能源方向)伊群勇认为,尽管新能源车板块近期表现靓丽,但伊群勇指出,该行业波动非常大,这既是魅力亦是风险。「电新研究员选出来的牛股,全部都是用脚跑出来的,因为行业变化太快了。」  

而对于投资者来说,要维持长期高密度的调研,可实现性较差,因此很难把握行业供需、价格以及景气度变化,乃至某个公司在产业链中的竞争力变化。因此,他建议投资者通过优秀的基金产品来参与该板块投资机会,并且要坚定持有,淡化波段操作。  

光大保德信基金同样提醒道,投资者需要对板块的大幅波动有心理准备,可以采取分批定投的方式投资。




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