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听腻了8月份美股转跌?来点干货玩转后市机会

  根据Stock Trader ‘s Almanac统计数据,过去30年里,8月一直是美股表现最差的月份,如今有不少分析师预计今年美股也难逃8月最差魔咒。

  周一,美国7月ISM制造业指数意外再度下滑,变异病毒引发的经济增长担忧加剧,商品拖累的原材料和能源等板块下挫,拖累标普和道指盘中转跌,美股未能8月迎来开门红。

  该研究机构表示,从1988年到2020年,在往年的8月里,小盘股指数罗素2000的平均跌幅为0.4%,道指的平均跌幅为0.8%。与此同时,纳斯达克综合指数8月份的表现为史上第二差,同期平均上涨0.2%,而9月份则是该指数表现最差的月份。

  可以肯定的是,一年前,在新冠病毒肆虐期间,由于投资者押注受深受疫情影响的市场最终会反弹,推动美股在8月份出现了出色的回报。去年纳指单月涨幅超过9%,道指和标普500指数的涨幅超过7%,这种异乎寻常的强劲表现并不意味着长期趋势已经改变。

  LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick在周一的一份研究报告中写道:“从历史上看,8月和9月是一年中美股表现最疲弱的两个月。”

  下图是自1950年以来的美股月平均回报率:

  以下是LPL对美股表现按月进行排名:

  Bespoke Investment Group对8月份的股市表现进行了更细致的分析,尤其是在经历今年迄今的强劲表现之后。

  研究人员指出:“自1983年以来,8月回报率最低的年份往往是出现在标普500指数在此之前就上涨超过10%的年份。”

  迄今为止,美股的强劲表现都是在企业从疫情中复苏后的超预期业绩的支撑下取得的,但人们仍然担心,出色的业绩表现和经济增长已经或即将达到顶峰。

  《股票交易员年鉴》(Stock Trader ‘s Almanac)编辑Jeff Hirsch表示,8月份的头9个交易日往往是最容易出现疲软的表现,而其余时间则比较好。尽管如此,他警告说,考虑到临近月底的期权合约到期日,可能会在8月份引发新一轮的跌势,并将在9月份到来,这将是股市的又一艰难时期。

  “当交易员在夏季结束前获利了结撤出股市时,8月底的美股走势往往较弱,”Hirsch写道。他说:“自1990年以来,期权到期日的周跌幅超过了一半,其中一些跌幅相当大。”

  不过,Hirsch指出,目前看涨情绪在市场中仍占上风。“看涨力量依旧存在,美联储仍然保持宽松的货币政策。随着国会即将敲定基础设施支出方面的协议,白宫可能会出台更多的财政刺激措施。

  但这位华尔街老将警告称,业绩增长的是否具备可持续性和新冠变种病毒德尔塔仍造成投资者犹豫不决,并对牛市和经济扩张构成威胁。

  “地缘政治风险也可能暂时令市场偏离轨道,”Stock Trader ‘s Almanac写道,将其对标普500指数目标点位升至4500 -4600区间,甚至更高。

  策略师继续建议谨慎投资,尤其是考虑到10年期美国国债收益率徘徊在近1.15%的数月低点附近。

  Bespoke Investment Group也指出,即使未来两个月大盘走势会有些颠簸,但预计2021年总体上仍将强劲。该机构指出,年末股市表现往往会很强劲,因为8月份之前的月度表现令人满意。

  “虽然8月份的平均回报率和中值回报率可能平平无奇,但市场预计今年最后四个月的平均回报率为5.94%(中值:8.03%),华尔街对年末股市的乐观预期相当一致,”分析师写道。




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