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AMD(AMD,US)取代英特尔成为行业“领头羊”?

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  1、自2020年初至今,新冠疫情控制难度远超预期,变异病毒导致新冠确诊病例不断增加,而Moderna的m-RNA技术经证实对变异新冠病毒具有明显抵抗作用。

  2、根据PassMark的数据,二季度AMD(102.95, 5.02, 5.13%)在所有CPU中的市场份额占比达到44.1%,英特尔(53.7, 0.63, 1.19%)则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。

  3、自从ROKU宣布与康卡斯特(58.11, 0.13, 0.22%)旗下NBC环球合作推出奥运会流媒体服务以来,这家流媒体电视平台龙头企业ROKU的股价今年至今累计涨超40%。

  4、Macquarie分析师对称由于供应无法满足强劲的需求,锂市场正走向“永久短缺”。美股锂电池板块或持续火爆!

  Moderna(MRNA)

  机会解读

  自2020年初至今,由于变异新冠病毒的出现,新冠疫情控制难度远超预期,英国、以色列等国的新增变异新冠确诊病例却大幅增加。而Moderna的m-RNA技术对变异新冠病毒具有明显抵抗作用,这可能意味着Moderna的新冠疫苗销量可能会比市场预期更加强劲,并且有望持续多年。

  值得注意的是,Moderna获得的新冠疫苗相关收入将有助于推动其他研发计划。数据显示,Moderna2021财年Q1营收19亿美元,其中来自新冠疫苗的产品销售额为17亿美元。而该公司正在研发包括肿瘤免疫疗法和罕见疾病等领域的9种疫苗和13种治疗候选药物。

  此前,Moderna已于7月21日起正式被纳入标普500指数。标准普尔道琼斯(35084.5312, 153.60, 0.44%)指数高级指数分析师Howard Silverblatt表示,这意味着管理超过5万亿美元的指数基金将不得不被迫买进该公司约17%的股票。

  投行杰富瑞分析师Michael Yee表示,Moderna是生物技术领域的特斯拉(677.35, 30.37, 4.69%),并称该公司拥有令人印象深刻的产品创新渠道。分析师在其基本预期下对Moderna股票的目标价为250美元,但同时指出,该公司股价最高可以涨至325美元。一键投资在美医药股,点此出发>>

  美国超微(AMD)

  机会解读

  AMD不同于竞争对手英特尔执迷于自己生产芯片,而是将全部精力聚焦于技术而非生产,AMD也慢慢开始蚕食英特尔的市场份额。根据PassMark的数据,二季度AMD在所有CPU中的市场份额占比达到44.1%,英特尔则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。

  2020年至今,芯片短缺还让科技巨头们不得不变得更加灵活。追踪芯片制造商市场份额的研究机构Mercury Research的分析师表示,对于芯片供应不足的局面,AMD做出了回应,该公司当前只专注于销售其利润最高的芯片,AMD拟为个人电脑和数据中心服务器生产中央处理器。

  财报显示,AMD的Q2营收38.5亿美元,同比增长99%,净利润7.1亿美元,同比大涨352%,锐龙处理器、主机处理器都爆发了。

  高盛(377.55, 3.32, 0.89%)认为华尔街低估了美国超微公司的长短期收入增长和(7.34, -0.08, -1.01%)利润率扩张的潜力,因此将其目标价从106美元上调至111美元。重申了美国超微公司“买入”评级,同时重申美国超微公司在其确信购买名单上的位置。高盛预计,2022年和2023年该公司的非公认会计准则每股收益将分别为3.81美元和5.48美元,分别比市场预期高出41%和64%。投资AMD主升浪,点这里>>

  流媒体平台Roku(ROKU)

  机会解读

  自从该公司宣布与康卡斯特旗下NBC环球合作推出奥运会流媒体服务以来,这家流媒体电视平台龙头企业ROKU的股价今年至今累计涨超40%。从2021年7月20日至2021年8月8日,Roku用户将还可以通过Roku设备上的NBC Sports1或NBC环球的孔雀频道收看日本东京奥运会的专项深度报道。

  财报显示,ROKU的Q1净营收5.74亿美元,超市场预期,同比增长79%。活跃用户数为5360万,上年同期为3980万,同比增长35%;流媒体播放时间183亿小时,上年同期为123亿小时,同比增长49%;每用户平均营收(ARPU)32.14美元,上年同期为24.35美元,同比增长32%。

  德意志银行分析师Rand表示,尽管第二季度到目前为止,电视广告预算继续转向流媒体,而线性电视观众继续下降。但这位分析师仍然看好Roku向流媒体的转型,以及它在市场上的竞争地位。他认为Roku“应继续以溢价估值交易”,并保持对该股的“买入”评级。

  BMO Capital Markets的预测数据显示,在美国,商家在流媒体平台上投入的广告支出可能从今年的近210亿美元飙升至2030年的1000亿美元。

  麦格理分析师Tim Nollen将Roku的目标价从400美元上调至485美元。基于更高的广告收入增长预期, Nollen上调该公司2021年和2022年的每股收益预期。Nollen表示,在广告领域,Roku的免费电视服务Roku Channel在覆盖范围和播放时间方面的增长速度是其他应用的两倍,他估计今年该平台的广告收入将增长一倍,占广告部门收入的75%左右。

  雅宝(ALB)

  市场机会

  美国投资银行派珀桑德勒的分析师预测,到2030年全球电动汽车的普及率将达到45%。电动汽车热潮来临的速度比预期的要快。这意味着电动汽车制造商急需更多的电动汽车电池和锂等材料。锂生产商美国雅宝(ALB)计划加大技术开发,以满足快速增长的需求。

  财报显示,该公司2020年总收入为31.29亿美元,同比下降12.83%;净利润为3.76亿美元,同比下降29.53%。今年2月,雅宝供股超额募集15亿美元,将其中90%的资金13.5亿美元(约87亿人民币)用于扩充智利和澳洲的产能,以及投资中国的加工厂。

  中信证券(21.95, 0.00, 0.00%)预计,今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能,包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目,但以上产能要到2022年下半年才能形成有效供应,预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,目前看不到任何压制锂价的因素。预计本轮锂价有望上涨至12-15万元/吨的区间,价格的拐点最快要在2022年下半年出现,且有望在下游需求持续超预期的拉动下持续更长。锂价上行的时间和空间都较大。

  值得注意的是,Macquarie分析师称由于供应无法满足强劲的需求,锂市场正走向“永久短缺”。而美国雅宝公司目前的估值表明,锂产业的繁荣已经反映在其股价中。

  风险因素:下游需求增长不及预期;上游矿山/盐湖增产超预期。

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