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美联储重回聚光灯下 债券交易员准备迎接更多市场动荡

  随着美联储将重回聚光灯下、新数据陆续公布,债券交易员为市场出现更多动荡做好了准备。

  对德尔塔(delta)变异毒株影响经济前景的担忧已导致美债市场波动率飙升,ICE BofA Move指数最近攀升至近四个月高位。利率下降,对美联储收紧政策的预期推后,联邦公开市场委员会(FOMC)上次利率决策后对收益率曲线趋平的大规模押注被部分解除,消费者通胀强于预期。

  在美联储官员们重启关于何时以及如何削减该行每月1200亿美元的债券购买计划之际,当下的焦点将转向是否有任何因素改变了官员们的看法。

  “我们预计美联储不会因为德尔塔变异毒株的影响,在本次会议上加入任何新的鸽派言论,”荷兰国际(12.34, 0.05, 0.41%)集团策略师Chris Turner称。“对美联储加息的预期应该不会再进一步推后。”

  货币市场已经将美联储首次加息25个基点的时点预期推迟到了2023年3月,大约一周前还在2022年末。从点阵图来看,6月美联储官员的预测中值为2023年底前加息两次。

  荷兰国际集团预测,美联储将在2022年第三季度首次加息25个基点,与市场目前的预期相去甚远。荷兰国际集团预计,官员们会等到8月底杰克逊霍尔会议召开之后,才开始为最终缩减资产购买计划打下基础,官方公告可能会在12月公布。

  备受关注的5年期和30年期国债收益率差目前徘徊在120个基点左右,脱离了近期不到108个基点的低点,但仍远低于今年早些时候近167个基点的峰值。与此同时,基准10年期美债收益率仍低于1.30%,比3月高点低约半个百分点。

  追踪未来一个月美债隐含价格波动的ICE BofA MOVE指数已升至65左右,6月10日曾跌至48附近。




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