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购买 Palantir(PLTR.US) 股票是否为时已晚?

作者:狮子座(TMFSunLion)  

关键点  

Palantir去年9月直接上市后,投资者一路狂奔。  

其政府和商业业务都在快速增长。  

但它仍然面临着对其有争议的合同、不断扩大的亏损和天价估值的担忧。  

Palantir(纽约证券交易所代码:PLTR)在去年9月通过直接上市上市时最初并没有引起太多关注。这家数据挖掘公司的股票开盘价为10美元,并在11月之前几乎横盘整理。  

然而,11月中旬发布的稳健的季度报告,以及Reddit和其他社交媒体网络上的积极讨论,推动该股在今年1月达到每股45美元的历史新高。  

不幸的是,随后一个季度的意外亏损和科技股的广泛抛售使该股跌至20多美元的低点。这种过山车可能会伤害到许多投资者,而那些尚未接触Palantir的人可能会想,现在购买这只波动较大的股票是否为时已晚。  

Palantir的核心优势  

Palantir以《指环王》中的全能球体命名,成立于2003年,旨在加强美国政府在9/11袭击后的数据分析能力。  

今天,大多数美国政府机构——包括FDA、FBI、CIA、ICE和军事部门——都使用Palantir的Gotham平台。据报道,它的工具在2011年被用来定位奥萨马·本·拉登,它渴望成为美国政府的“默认数据操作系统”。在过去的一年里,Palantir与美国政府机构签订了新合同,并扩大了许多现有的交易。  

Palantir的Foundry平台为企业客户和其他组织提供了类似的工具。其著名客户包括IBM、BP和空中客车公司。  

去年,Palantir56%的收入来自政府客户,其余44%来自商业客户。这两个从不同来源收集和处理数据以帮助组织做出快速决策的平台正在迅速发展:  

Palantir预计其全年收入将增长30%以上,而分析师预计增长35%。  

Palantir调整后的毛利率从2019年的71%扩大到2020年的81%,然后在2021年第一季度同比再上升8个百分点至83%。这种持续扩张表明Palantir的规模和声誉为其提供了充足的定价对抗它的对手的力量。  

Palantir的主要弱点  

由于两个原因,Palantir对政府合同的严重依赖可能是一种负担。首先,它可能在美国政府围墙花园的范围内没有空间生长。  

其次,它的一些合同——包括帮助ICE定位和驱逐无证移民的合同——极具争议。这些争论可能玷污其商业业务和推动潜在的企业客户对竞争的同类服务的Salesforce的(NYSE:CRM)的画面,Splunk的(NASDAQ:SPLK),和C3.a我(NYSE:AI)。  

除了更具争议性之外,相对于这三家公司及其许多行业同行,Palantir的股票估值也高得多:  

Palantir在GAAP基础上也没有盈利。其净亏损从2019年的5.8亿美元扩大到2020年的12亿美元,然后在2021年第一季度再次从5400万美元扩大到1.23亿美元。  

即使在调整后的基础上,分析师预计其非GAAP收益今年也将下降30%,因为其不断增长的运营费用超过了其不断扩大的毛利率。  

基于这些预期,Palantir的股票市盈率接近120倍。Salesforce始终保持盈利,其市盈率不到60倍。换句话说,在可预见的未来,Palantir的溢价估值可能会限制其上涨潜力。  

购买Palantir的股票是否为时已晚?  

如果您只打算持有Palantir一年,那么购买该股票可能为时已晚。我个人在今年早些时候以30多美元的高位卖出了我头寸的三分之一——我以大约10美元的平均价格购买了这些头寸,而且我预计该股不会很快重新回到那些由Reddit推动的水平。  

但如果你打算持有Palantir十年或更长时间,我认为现在购买该股票还为时不晚。Palantir可能会实现其成为美国政府默认操作系统的目标,而这种稳固的声誉可能使其成为大型企业客户的首选。  

Palantir通往更多多重收益的道路将是坎坷的,但我可以看到它在遥远的未来扩张并发展成为像Salesforce这样的企业软件巨头。这就是为什么我计划锁定我剩余的Palantir股份,忽略近期的波动,并在十年后检查股票。  




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