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AMC院线(AMC.US)上半年累涨2573%!下半年关注这些板块

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  在去全球市场宽松的背景下,周期股成了市场的宠儿。大宗商品价格飙升,特别是能源需求快速升温,布伦特原油成为上半年表现最佳的大类资产,让不少能源股在投资者眼前一亮;因美国个人投资者的抱团,也让市场产生了20倍以上的大牛股......

  尽管现在有众多的声音都在暗示美联储加息的预期,但是美股依旧是创下历史新高。截至2021年1月1日至6月30日,标普500指数上涨14.41%,跑赢这一指数过去二十年的平均年涨幅11%,更远远跑赢去年同期4%的涨幅;道琼斯指数上涨12.73%,纳斯达克综合指数涨12.57%。

  指数不断创新高,那个股表现如何呢?下面小编盘点了上半年个股的表现,供大家参考。

  2021年上半年美股涨跌幅Top10

  今年上半年特别值得一提的还有美股散户们对WSB概念股的热炒。在年初,美股散户们通过疯狂做多GME等WSB概念股,对华尔街空头机构形成“逼空”,导致GME等个股股价一度疯涨数十倍。而在年中,美股散户们又通过对AMC等股票的做多,形成了第二波逼空狂潮。

  数据显示,截至2021年1月1日至6月30日,AMC院线、游戏驿站涨幅分别超25倍、10倍如果剔除全美股市值小于100亿美元的小市值股,AMC院线就是今年上半年涨幅最大的个股,惊呆一众机构投资者。

  此外,因大宗商品价格飙升和疫情的原因,石油、能源、生物科技股亦涨幅居前。

  2021年上半年中概股涨跌幅Top10

  中概股方面,在剔除全美股市值小于100亿美元的小市值股后,数据显示,图森未来称霸中概股上半年的涨幅榜。此外,也是受益于能源需求强劲的原因中石油大涨63%。

  由于今年上半年海外疫情不断反复,多只生物科技股涨幅居前,其中百济神州上半年大涨32%。造车新势力的理想因交付量不断新高,股价也不断持续上涨。数据显示,理想今年第二季度累计交付17575辆,创季度交付量新纪录;上半年累计交付30154辆,同比增长217%。

  而电商股和教育股普遍表现不佳。教育股方面,在监管不断收紧背景下,新东方(6.6, 0.35, 5.60%)、好未来上半年股价均惨遭腰斩。电商股方面,唯品会上半年跌幅最大,达到超28%,拼多多多紧随其后。

  腾讯音乐和爱奇艺因Archegos“爆仓”的原因,位居中概股跌幅榜前十,分别累跌19.54%和10.87%。

  标普500和纳指成分股涨跌幅Top10

  今年上半年,随着全球逐步推进接种新冠疫苗,欧美多个国家逐渐开始放开封锁,大宗商品需求回暖,特别是能源需求快速升温,布伦特原油成为上半年表现最佳的大类资产,收益率达到44.32%。

  而在标普500指数成分股中,上半年涨幅最大的前五只股中就有三只是能源股。其中,马拉松石油以105.55%的半年涨幅位居第一。

  展望下半年,哪些板块值得关注?

  上半年美股大幅反弹,纳指及标普500指数指数均刷新历史高位。而目前市场较关注美联储关于通胀及加息的表态,大行对于下半年走势预期不一,哪些板块值得关注?

  瑞信:股市表现将优于其他资产

  瑞士信贷预计,随着各国逐步重新开放经济,全球经济增长将在未来几个月加快。在这个过程中,股市表现将优于其他资产。瑞信在下半年展望策略报告中写到,预计全球经济在2021年的同比增长5.9%,2022年全球经济增速达到4%。增长的动力主要来自于疫苗接种的进程推进,财政刺激和更广泛的服务业复苏。

  在股市方面,瑞信表示,更倾向于投资金融和材料等周期性行业,特别是欧洲地区的周期股。该行称,欧洲周期股预计和美股中的周期股一样,将获得丰厚的利润,但是估值处于数十年中的较低水平。

  高盛五大理由力挺美股将继续“吃肉”

  高盛认为美股将在7月份迎来更强劲的表现,随后在月底期权到期后放缓。该行声称,强劲的上半年通常意味着一个好的下半年开端,由此试图缓解一些紧张的客户,并指出现在美股正进入一年中股市表现最好的两周。

  大摩:主力加仓四大板块

  摩根士丹利预测,下半年美联储会更快地收紧货币政策,美股或将回调15%。大摩仍然担心,在经历了有史以来最乐观的季度收益修正后,考虑到通胀风险和加税的不利因素,该行认为市场对企业利润率预估过高,应该开始通过降低估值来考虑这些因素。

  大摩建议在投资组合中配置医疗保健、原料股、金融股以及必需品行业。

  中信证券:加税是美股下半年最大的风险

  6月5日的G7财长会议通告支持征收15%全球最低税率的提议,但我们判断,此提议若无法在OECD或G20的框架下推出,预计对跨国企业税负的影响有限。但拜登国内加税提案如落地,预计将是美股下半年最大的风险:

  • 1)企业所得税的上调将直接冲击美股盈利,而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大;

  • 2)资本利得税若上调至39.6%,料将引发投资者抛售,今年2月以来“散户加杠杆”入市的趋势或逆转;

  • 3)二战以来,美国历史上从未出现过个人所得税、企业所得税以及资本利得税共同上调的现象。因此,美国单边上调税率的行为如果落地,或导致中长期国内资金流出。

  小摩:重点关注能源转型和数字化转型

  小摩认为经济复苏将出现大规模复苏,业务欧元区和美国制造业及服务业的繁荣时期,而消费者支出将继续得到支撑。4月中旬以来的股市横向整理可能已经到头,增长政策权衡的益处下半年将再次得到证实。能源转型和数字化转型是重点关注领域,预计将分别获得至少37%和20%的总资金配置。

  兴业证券:美股不是熊市,但脆弱性波动性加大,成长有望跑赢

  研报指出,下半年美国经济或步入“类滞胀”,经济走弱、通胀高位震荡。美股下半年熊市概率小,通过震荡来延续行情的概率大。欧美流动性环境依然宽松,经济增速放缓但仍有韧性,Taper和加税的影响仍在预期阶段。

  美股市场有基本面支撑的成长股将有望再次跑赢。以FAANGs为代表的美股成长龙头的估值并不高,有望稳住人气。其次,下半年美债收益率将维持区间震荡,不同于上半年的快速提升,所以,成长股的估值风险释放告一段落。另外,下半年业绩增长转向内生驱动。美股周期价值风格过去大半年受益于周期复苏而明显跑赢,下半年将随着美国库存周期动能趋弱而承压。成长股将分化,具备长期内生增长动能的成长股将开始新的上行。但是,题材性成长股或者透支了高增长预期的高估值板块仍将被抛弃。

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