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美股新高之后,下半年这些股值得珍藏!

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  上半年最风光的主要市场莫过于美股,三大指数共同刷新历史新高,标普500指数上半年累计涨14.41%,跑赢这一指数过去二十年的平均年涨幅11%,更远远跑赢去年同期4%的涨幅;纳斯达克(14639.325, 116.95, 0.81%)指数上半年涨12.54%,道琼斯(34786.3516, 152.82, 0.44%)指数涨12.73%。鉴于市场如此惊人的涨幅,投资者都开始担忧下半年市场还能走多远。

  一些较为悲观的机构认为下半年美股盈利越过高点后大概率走低,美国银行(41.15, -0.39, -0.94%)首席信息官Michael Hartnett警告称,随着美联储缩减购债正渐行渐近,利率环境上升,企业经营成本上升,下半年股市回报并不易。简而言之,美股狂欢派对即将结束了。

  仍有相当机构持有牛市进入后半场,短期不会结束的观点。今年标普500指数已经创下了33个历史新高,即每3.73个交易日就出现一个历史新高。追溯至1928年,只有1995年的年化速度更快,每3.27个交易日就出现一个历史新高。自2020年3月以来,标普500指数已经第53次刷新纪录新高纪录。

  高盛(374.16, -0.83, -0.22%)认为美股将在7月份迎来更强劲的表现,随后在月底期权到期后放缓。该行声称,强劲的上半年通常意味着一个好的下半年开端,由此试图缓解一些紧张的客户,并指出现在美股正进入一年中股市表现最好的两周。

  更重要的是,以下图表说明,自1928年以来,美股的最高点往往在7月1日至7月16日期间出现:

  (图片来源:NYXTIME)

  从其它技术面分析,以下是高盛建议交易员现在应该果断地做多股票的更多理由。

  • 资金重新配置:7月份往往出现第三季度最大的资金流动,因为理财顾问需要重新平衡客户的投资组合,这意味着有300亿美元的资金流入将调整资产配置。

  • 恐慌情绪下降:近期美股波动相对较低,恐慌指数不断下降,进入上周,该指标已经降低至55 周以来的最低水平。

  • 大规模回购计划:回购限制令将在7月23日结束,约40%的公司将在7月26日陆续开始新一轮股票回购计划。在摩根大通(156.03, -0.15, -0.10%)7月13日公布新一季度的收益报告后,美股的回购潮无疑将打开一扇新的大门。

  • 上半年资金流向:年初迄今,相比1160亿美元的资金流入货币市场,2760亿美元流入债券市场,仅有575亿美元流入全球股票市场,鉴于创纪录的股市回报率,现金头寸和债券头寸对投资顾问来说仍然太高,势必要在下半年跟随行情做出调整。

  • 个人投资者比例提升:家庭投资者(包括非盈利性组织)是美国股市最大的股东,他们持有38%的份额。追溯到1992年,有记录的15个看涨期权成交量最大的日子中,有3个是在独立纪念日假期之后出现的。

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  进入第三季度,加拿大皇家银行(102.21, 0.13, 0.13%)(RBC)重新平衡其投资组合,提高股票敞口,调整美股首选名单。主要以下特点:更倾向于买进周期性股票、减持一些最近几个月已经跑赢大盘的股票。

  “随着对能源、材料和通信服务行业的敞口增加,我们正在从一些表现强劲、上行空间不那么明显的公司,转向更具上行潜力的个股,”他们写道。

  该选股名单根据行业基本面对能源公司进行了增持,根据经济增长和(7.72, 0.01, 0.13%)大宗商品敞口对材料公司进行了增持。新上榜的公司包括能源巨头康菲石油(62.75, -0.13, -0.21%)(COP)、零售商Hennes & Mauritz(HNNMY)、建筑材料生产商路易斯安那太平洋公司(LPX)和房地产网站Zillow(Z)。值得注意的是,耐克(159.74, 1.74, 1.10%)(NKE)和美元树(DLTR)等股票被从名单上除名。

  自2019年推出首选股名单以来,截至6月30日,该榜单股票的平均回报率为45%,相比之下,标准普尔500指数的回报率为36%,摩根士丹利(92.03, 0.01, 0.01%)国际资本指数的回报率为31%。

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